Maire Valutazione
3OY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3OY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3OY1 ( €8.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3OY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3OY1?
Metrica chiave: Poiché 3OY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3OY1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €180.77m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3OY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.3x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 128.3x | 35.2% | €1.4b |
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
B5A0 BAUER | 33x | 38.2% | €180.8m |
NDX1 Nordex | 126.1x | 66.7% | €2.8b |
3OY1 Maire | 15.5x | 16.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3OY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 75.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3OY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3OY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3OY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3OY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.67 | €9.09 +4.9% | 7.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.15 | €9.09 +27.2% | 7.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.95 | €9.09 +30.8% | 7.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.54 | €9.06 +20.3% | 7.7% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.75 | €9.06 +16.9% | 7.7% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.17 | €8.74 +21.9% | 7.3% | €9.50 | €7.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.68 | €8.41 +9.6% | 5.8% | €9.50 | €7.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.68 | €8.14 +6.0% | 3.7% | €8.50 | €7.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.64 | €8.14 +6.6% | 3.7% | €8.50 | €7.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.13 | €7.60 +6.7% | 5.9% | €8.30 | €7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.22 | €5.76 +10.3% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.87 | €5.76 +18.3% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | €8.23 | 7 |
| Dec ’24 | €4.22 | €5.76 +36.4% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | €7.15 | 7 |
| Nov ’24 | €4.31 | €5.76 +33.6% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | €6.95 | 7 |
| Oct ’24 | €3.82 | €4.92 +28.9% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.54 | 7 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.92 +35.5% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.75 | 7 |
| Aug ’24 | €3.66 | €4.92 +34.2% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.17 | 7 |
| Jul ’24 | €3.47 | €4.60 +32.6% | 18.1% | €5.80 | €2.80 | €7.68 | 8 |
| Jun ’24 | €3.31 | €4.60 +39.1% | 18.1% | €5.80 | €2.80 | €7.68 | 8 |
| May ’24 | €3.81 | €4.65 +22.0% | 17.7% | €5.80 | €2.80 | €7.64 | 8 |
| Apr ’24 | €3.88 | €4.50 +15.9% | 16.9% | €5.30 | €2.80 | €7.13 | 7 |
| Mar ’24 | €3.77 | €3.84 +2.0% | 20.4% | €5.30 | €2.80 | €5.22 | 7 |
| Feb ’24 | €3.53 | €3.84 +8.9% | 20.4% | €5.30 | €2.80 | €4.77 | 7 |
| Jan ’24 | €3.06 | €3.63 +18.4% | 22.7% | €4.60 | €2.00 | €4.87 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maire S.p.A. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Michael Pickup | Barclays |