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Maire Valutazione
3OY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3OY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3OY1 ( €7.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3OY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3OY1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3OY1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3OY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.6x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 207.2x | 60.6% | €1.2b |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 3.8% | €8.4b |
B5A BAUER | 37.3x | 38.2% | €206.6m |
JUN3 Jungheinrich | 9.8x | 9.1% | €2.7b |
3OY1 Maire | 14.6x | 16.6% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3OY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3OY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3OY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3OY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3OY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.27 | €9.06 +24.7% | 7.7% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.75 | €9.06 +16.9% | 7.7% | €10.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.17 | €8.74 +21.9% | 7.3% | €9.50 | €7.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.68 | €8.41 +9.6% | 5.8% | €9.50 | €7.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.68 | €8.14 +6.0% | 3.7% | €8.50 | €7.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.64 | €8.14 +6.6% | 3.7% | €8.50 | €7.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.13 | €7.60 +6.7% | 5.9% | €8.30 | €7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.22 | €5.76 +10.3% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.87 | €5.76 +18.3% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.22 | €5.76 +36.4% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.31 | €5.76 +33.6% | 5.2% | €6.30 | €5.30 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €3.82 | €4.92 +28.9% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.92 +35.5% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.75 | 7 |
| Aug ’24 | €3.66 | €4.92 +34.2% | 11.8% | €6.10 | €4.20 | €7.17 | 7 |
| Jul ’24 | €3.47 | €4.60 +32.6% | 18.1% | €5.80 | €2.80 | €7.68 | 8 |
| Jun ’24 | €3.31 | €4.60 +39.1% | 18.1% | €5.80 | €2.80 | €7.68 | 8 |
| May ’24 | €3.81 | €4.65 +22.0% | 17.7% | €5.80 | €2.80 | €7.64 | 8 |
| Apr ’24 | €3.88 | €4.50 +15.9% | 16.9% | €5.30 | €2.80 | €7.13 | 7 |
| Mar ’24 | €3.77 | €3.84 +2.0% | 20.4% | €5.30 | €2.80 | €5.22 | 7 |
| Feb ’24 | €3.53 | €3.84 +8.9% | 20.4% | €5.30 | €2.80 | €4.77 | 7 |
| Jan ’24 | €3.06 | €3.63 +18.4% | 22.7% | €4.60 | €2.00 | €4.87 | 7 |
| Dec ’23 | €3.03 | €3.67 +21.2% | 23.5% | €4.60 | €2.00 | €4.22 | 7 |
| Nov ’23 | €3.14 | €3.67 +16.8% | 23.5% | €4.60 | €2.00 | €4.31 | 7 |
| Oct ’23 | €2.35 | €3.61 +53.9% | 23.7% | €4.60 | €2.00 | €3.82 | 7 |
| Sep ’23 | €2.50 | €3.61 +44.7% | 23.7% | €4.60 | €2.00 | €3.63 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.