Epiroc AB (publ)

Report azionario DB:3AD1

Capitalizzazione di mercato: €20.1b

Epiroc Valutazione

3AD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3AD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€17.18
Fair Value
0.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3AD1 ( €17.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3AD1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3AD1?

Metrica chiave: Poiché 3AD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3AD1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3AD1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3AD1 su PE?
Rapporto PE26.6x
UtiliSEK 8.62b
Cap. di mercatoSEK 221.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3AD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3AD1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
DTG Daimler Truck Holding
12.1x17.09%€27.3b
8TRA Traton
7.8x19.15%€14.3b
KBX Knorr-Bremse
30.9x20.24%€13.6b
KGX KION GROUP
29.1x37.31%€7.9b
3AD1 Epiroc
26.6x8.31%€221.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3AD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3AD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3AD1 26.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3AD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3AD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3AD1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3AD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3AD1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.15
€19.04
+11.03%
9.55%€22.74€15.92n/a17
Nov ’26€18.43
€19.15
+3.90%
9.46%€22.83€15.98n/a17
Oct ’26€17.96
€19.04
+6.05%
10.08%€22.81€15.91n/a18
Sep ’26€18.00
€18.68
+3.78%
10.22%€22.84€14.87n/a18
Aug ’26€17.52
€18.86
+7.62%
10.61%€22.82€14.85n/a18
Jul ’26€18.39
€18.76
+2.02%
11.07%€22.79€15.02n/a19
Jun ’26€19.57
€19.25
-1.60%
11.09%€23.58€15.35n/a21
May ’26€18.89
€18.83
-0.34%
11.50%€23.17€15.08n/a20
Apr ’26€18.51
€19.84
+7.17%
11.46%€24.52€15.73n/a19
Mar ’26€18.46
€19.33
+4.72%
11.12%€23.77€15.25n/a19
Feb ’26€18.52
€18.67
+0.80%
11.42%€23.06€14.79n/a19
Jan ’26€16.68
€18.63
+11.68%
12.38%€23.04€15.13n/a19
Dec ’25€17.06
€18.33
+7.42%
13.06%€22.99€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.88%
13.91%€23.01€14.33€18.4320
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.14%
14.18%€23.32€14.52€17.9621
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.07%
13.98%€23.26€14.48€18.0019
Aug ’25€17.22
€17.73
+2.98%
13.53%€22.68€14.12€17.5220
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.48%
14.40%€23.78€14.54€18.3920
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.69%
12.49%€22.40€14.22€19.5720
May ’25€17.47
€16.96
-2.95%
12.63%€22.18€14.08€18.8920
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.19%
10.25%€19.82€13.79€18.5117
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.19%
10.22%€20.38€14.18€18.4618
Feb ’25€16.33
€17.14
+4.98%
10.37%€20.39€14.18€18.5218
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.89%
11.09%€20.71€14.41€16.6818
Dec ’24€17.06
€17.23
+0.99%
9.72%€20.13€13.65€17.0618
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.17%
10.93%€20.74€13.20€17.7918
€18.96
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Epiroc AB (publ) è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lars BrorsonBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays