CNH Industrial N.V.

DB:37C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

CNH Industrial Valutazione

37C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 37C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 37C ( €10.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 37C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37C?

Metrica chiave: Poiché 37C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 37C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 37C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 37C su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$1.75b
Cap. di mercatoUS$13.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 37C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 37C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
37C CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 37C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
37C 7.8xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 37C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

37C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 37C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.22
€12.58
+23.1%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€9.87
€12.29
+24.5%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.02
€12.55
+39.1%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.75
€13.44
+37.9%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.09
€14.14
+55.6%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.70
€13.75
+41.8%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.86
€14.32
+31.9%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.84
€14.02
+18.5%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.17
€13.98
+25.2%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.27
€13.76
+22.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€10.78
€14.52
+34.8%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€9.80
€14.55
+48.4%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.25
€16.50
+60.9%
24.0%€29.27€13.22€10.2214
Oct ’24€11.61
€17.14
+47.7%
21.2%€29.51€13.33€9.8715
Sep ’24€12.65
€16.97
+34.2%
19.5%€28.41€14.21€9.0216
Aug ’24€12.88
€17.11
+32.9%
19.1%€28.19€14.10€9.7515
Jul ’24€13.69
€17.81
+30.1%
18.1%€28.52€14.47€9.0915
Jun ’24€12.14
€18.03
+48.6%
17.5%€28.81€14.62€9.7016
May ’24€12.29
€17.75
+44.4%
17.0%€28.28€14.69€10.8617
Apr ’24€13.88
€17.99
+29.6%
17.1%€28.58€14.84€11.8417
Mar ’24€15.43
€18.38
+19.1%
17.1%€29.22€15.18€11.1717
Feb ’24€16.30
€17.76
+9.0%
17.5%€28.53€14.16€11.2717
Jan ’24€14.98
€16.82
+12.3%
10.8%€19.78€13.36€10.7816
Dec ’23€15.31
€16.20
+5.8%
9.4%€18.29€13.48€9.8015
Nov ’23€13.08
€15.79
+20.8%
10.6%€18.25€12.31€10.2514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

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M09

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Stabilus

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STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%