CNH Industrial N.V.

DB:37C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.3b

CNH Industrial Valutazione

37C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 37C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.94
Fair Value
128.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 37C ( €11.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 37C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37C?

Metrica chiave: Poiché 37C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 37C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 37C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 37C su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$16.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 37C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 37C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
KBX Knorr-Bremse
33.2x23.26%€14.1b
8TRA Traton
6x10.50%€15.2b
G1A GEA Group
23.4x9.67%€9.4b
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
37C CNH Industrial
15.8x13.15%€16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 37C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
37C 15.8xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 37C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

37C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 37C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.28
€13.30
+17.94%
14.03%€18.68€10.68n/a19
May ’26€10.10
€12.63
+25.08%
17.45%€18.60€9.74n/a19
Apr ’26€11.20
€13.68
+22.18%
15.03%€19.18€10.05n/a19
Mar ’26€12.13
€14.36
+18.41%
15.06%€20.07€10.51n/a19
Feb ’26€12.64
€13.69
+8.38%
15.69%€17.36€9.65n/a19
Jan ’26€10.80
€13.17
+22.01%
16.78%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.90
€12.42
+4.36%
15.41%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.22
€12.58
+23.13%
16.36%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€9.87
€12.29
+24.50%
16.60%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.02
€12.55
+39.10%
16.48%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.75
€13.44
+37.91%
13.50%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.09
€14.14
+55.55%
11.49%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.70
€13.75
+41.83%
11.27%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.86
€14.32
+31.90%
9.69%€16.90€12.20€10.1018
Apr ’25€11.84
€14.02
+18.50%
9.67%€16.48€11.63€11.2018
Mar ’25€11.17
€13.98
+25.19%
10.54%€17.58€11.75€12.1318
Feb ’25€11.27
€13.76
+22.09%
19.24%€23.00€10.58€12.6419
Jan ’25€10.78
€14.52
+34.76%
19.57%€22.93€10.55€10.8016
Dec ’24€9.80
€14.55
+48.42%
19.83%€22.99€10.57€11.9015
Nov ’24€10.25
€16.50
+60.95%
23.98%€29.27€13.22€10.2214
Oct ’24€11.61
€17.14
+47.73%
21.15%€29.51€13.33€9.8715
Sep ’24€12.65
€16.97
+34.19%
19.48%€28.41€14.21€9.0216
Aug ’24€12.88
€17.11
+32.87%
19.12%€28.19€14.10€9.7515
Jul ’24€13.69
€17.81
+30.12%
18.12%€28.52€14.47€9.0915
Jun ’24€12.14
€18.03
+48.59%
17.52%€28.81€14.62€9.7016
May ’24€12.29
€17.75
+44.39%
17.04%€28.28€14.69€10.8617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€13.22
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNH Industrial N.V. è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird