Mayville Engineering Company Valutazione
2YN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2YN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2YN ( €14.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2YN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2YN?
Metrica chiave: Poiché 2YN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2YN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$12.22m |
| Cap. di mercato | US$309.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2YN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
NOEJ NORMA Group | 20.5x | 35.7% | €480.5m |
MUB Mühlbauer Holding | 17.5x | n/a | €562.0m |
WSU WashTec | 18.6x | 14.3% | €529.9m |
STM Stabilus | 10.7x | 13.8% | €752.1m |
2YN Mayville Engineering Company | 24.8x | 7.5% | €309.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2YN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2YN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2YN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2YN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2YN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.50 | €20.02 +38.1% | 4.8% | €20.98 | €19.07 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €14.90 | €20.02 +34.4% | 4.8% | €20.98 | €19.07 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.80 | €18.22 +15.3% | 10.4% | €20.38 | €15.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.10 | €22.76 +19.2% | 22.5% | €27.68 | €15.69 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.80 | €21.16 +12.6% | 22.4% | €26.82 | €15.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.40 | €21.16 +21.6% | 22.4% | €26.82 | €15.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.60 | €20.57 +16.9% | 22.3% | €27.43 | €15.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.40 | €20.55 +33.5% | 25.5% | €28.03 | €14.01 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.60 | €18.08 +23.9% | 16.4% | €22.26 | €13.91 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.90 | €17.27 +33.9% | 13.8% | €20.26 | €13.82 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.70 | €16.92 +33.2% | 14.6% | €20.12 | €13.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.20 | €16.48 +47.1% | 10.8% | €18.56 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.60 | €16.20 +39.7% | 10.8% | €18.26 | €13.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.10 | €16.17 +23.4% | 10.8% | €18.22 | €13.67 | €14.90 | 4 |
| Dec ’24 | €11.60 | €16.55 +42.7% | 10.8% | €18.65 | €13.99 | €15.80 | 4 |
| Nov ’24 | €10.70 | €16.80 +57.0% | 10.8% | €18.93 | €14.19 | €19.10 | 4 |
| Oct ’24 | €10.20 | €17.24 +69.1% | 16.2% | €21.15 | €13.80 | €18.80 | 4 |
| Sep ’24 | €10.74 | €17.24 +60.6% | 16.2% | €21.15 | €13.80 | €17.40 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €16.95 0% | 14.6% | €20.16 | €13.74 | €17.60 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €16.95 0% | 14.6% | €20.16 | €13.74 | €15.40 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €16.61 0% | 15.2% | €19.37 | €12.92 | €14.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €16.92 0% | 13.4% | €19.94 | €14.50 | €12.90 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €15.93 0% | 9.8% | €17.46 | €13.79 | €11.60 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €15.19 0% | 8.8% | €17.09 | €14.24 | €13.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 04:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mayville Engineering Company, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |
| Stephen Volkmann | Jefferies LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |