Leonardo DRS Valutazione
2VZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2VZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2VZ ( €30.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2VZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2VZ?
Metrica chiave: Poiché 2VZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2VZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | US$198.00m |
| Cap. di mercato | US$8.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2VZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39x | 29.9% | €26.7b |
OHB OHB | 13x | n/a | €905.9m |
FQT Frequentis | 21.3x | 14.9% | €366.2m |
2VZ Leonardo DRS | 43.9x | 21.0% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2VZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2VZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.96 | €35.46 +14.5% | 9.0% | €40.25 | €30.67 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €32.25 | €35.02 +8.6% | 9.0% | €39.75 | €30.29 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €27.79 | €32.30 +16.2% | 8.6% | €36.91 | €27.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.11 | €27.52 +9.6% | 4.2% | €29.53 | €25.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.08 | €27.72 +10.5% | 6.8% | €30.24 | €23.82 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.57 | €27.45 +7.4% | 9.8% | €30.58 | €22.24 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €23.41 | €24.26 +3.6% | 6.9% | €27.99 | €22.39 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €21.06 | €23.17 +10.0% | 3.3% | €23.96 | €22.12 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.82 | €23.00 +16.1% | 3.3% | €23.92 | €22.08 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.00 | €23.00 +15.0% | 3.3% | €23.92 | €22.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.20 | €22.15 +9.6% | 6.4% | €23.99 | €20.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.60 | €20.45 +16.2% | 4.6% | €21.91 | €19.17 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €18.70 | €19.92 +6.5% | 3.4% | €21.02 | €19.19 | €30.65 | 5 |
| Dec ’24 | €16.50 | €19.92 +20.7% | 3.4% | €21.02 | €19.19 | €32.25 | 5 |
| Nov ’24 | €17.80 | €18.85 +5.9% | 3.8% | €19.99 | €18.09 | €27.79 | 5 |
| Oct ’24 | €15.70 | €18.85 +20.0% | 3.8% | €19.99 | €18.09 | €25.11 | 5 |
| Sep ’24 | €15.70 | €18.05 +15.0% | 4.2% | €19.19 | €17.36 | €25.08 | 4 |
| Aug ’24 | €15.10 | €16.99 +12.5% | 4.5% | €17.69 | €15.82 | €25.57 | 4 |
| Jul ’24 | €15.90 | €16.99 +6.8% | 4.5% | €17.69 | €15.82 | €23.41 | 4 |
| Jun ’24 | €13.70 | €16.22 +18.4% | 7.2% | €17.78 | €14.97 | €21.06 | 3 |
| May ’24 | €13.50 | €16.57 +22.8% | 5.6% | €17.49 | €15.65 | €19.82 | 2 |
| Apr ’24 | €11.20 | €16.86 +50.5% | 5.6% | €17.79 | €15.92 | €20.00 | 2 |
| Mar ’24 | €12.10 | €16.86 +39.3% | 5.6% | €17.79 | €15.92 | €20.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leonardo DRS, Inc. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Andre Madrid | BTIG |