Leonardo DRS, Inc.

DB:2VZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

Leonardo DRS Valutazione

2VZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2VZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.68
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2VZ ( €34.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2VZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2VZ?

Metrica chiave: Poiché 2VZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2VZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2VZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2VZ su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUS$234.00m
Cap. di mercatoUS$10.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2VZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2VZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.3x
HAG Hensoldt
99.6x28.28%€9.3b
MTX MTU Aero Engines
25x11.44%€18.5b
RHM Rheinmetall
96.8x34.24%€80.6b
FQT Frequentis
27.7x12.13%€581.2m
2VZ Leonardo DRS
46.3x10.55%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2VZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 62.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2VZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2VZ 46.7xMedia del settore 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 98.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2VZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2VZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2VZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2VZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.00
€38.77
+4.78%
10.40%€44.18€29.75n/a8
May ’26€31.01
€34.32
+10.68%
12.02%€40.74€29.23n/a8
Apr ’26€29.53
€34.57
+17.07%
8.64%€38.72€30.42n/a8
Mar ’26€29.51
€35.66
+20.84%
8.64%€39.94€31.38n/a8
Feb ’26€33.56
€36.03
+7.36%
8.88%€40.76€31.06n/a8
Jan ’26€30.65
€35.02
+14.26%
8.96%€39.75€30.29n/a8
Dec ’25€32.25
€35.02
+8.59%
8.96%€39.75€30.29n/a8
Nov ’25€27.79
€32.30
+16.22%
8.57%€36.91€27.68n/a8
Oct ’25€25.11
€27.52
+9.58%
4.22%€29.53€25.95n/a8
Sep ’25€25.08
€27.72
+10.52%
6.76%€30.24€23.82n/a8
Aug ’25€25.57
€27.45
+7.37%
9.83%€30.58€22.24n/a8
Jul ’25€23.41
€24.26
+3.63%
6.93%€27.99€22.39n/a8
Jun ’25€21.06
€23.17
+10.04%
3.31%€23.96€22.12n/a7
May ’25€19.82
€23.00
+16.09%
3.27%€23.92€22.08€31.016
Apr ’25€20.00
€23.00
+15.01%
3.27%€23.92€22.08€29.536
Mar ’25€20.20
€22.15
+9.64%
6.36%€23.99€20.30€29.516
Feb ’25€17.60
€20.45
+16.20%
4.55%€21.91€19.17€33.565
Jan ’25€18.70
€19.92
+6.53%
3.43%€21.02€19.19€30.655
Dec ’24€16.50
€19.92
+20.73%
3.43%€21.02€19.19€32.255
Nov ’24€17.80
€18.85
+5.89%
3.78%€19.99€18.09€27.795
Oct ’24€15.70
€18.85
+20.05%
3.78%€19.99€18.09€25.115
Sep ’24€15.70
€18.05
+14.97%
4.20%€19.19€17.36€25.084
Aug ’24€15.10
€16.99
+12.50%
4.54%€17.69€15.82€25.574
Jul ’24€15.90
€16.99
+6.84%
4.54%€17.69€15.82€23.414
Jun ’24€13.70
€16.22
+18.39%
7.20%€17.78€14.97€21.063
May ’24€13.50
€16.57
+22.76%
5.56%€17.49€15.65€19.822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.77
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 22:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Leonardo DRS, Inc. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG