ITT Valutazione
2II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2II ( €141 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2II viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2II?
Metrica chiave: Poiché 2II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2II su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$518.40m |
| Cap. di mercato | US$12.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2II di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
RAA RATIONAL | 42.4x | 7.0% | €10.0b |
G1A GEA Group | 21.7x | 9.0% | €8.8b |
KRN Krones | 16.4x | 15.5% | €4.1b |
GIL DMG MORI | 22.4x | n/a | €3.6b |
2II ITT | 22.9x | 5.4% | €12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2II ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €141.00 | €168.64 +19.6% | 3.8% | €179.51 | €160.10 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €146.00 | €165.28 +13.2% | 4.1% | €177.58 | €158.38 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €135.00 | €163.74 +21.3% | 4.7% | €175.84 | €151.82 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €147.00 | €156.06 +6.2% | 3.8% | €165.76 | €145.98 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €151.98 +18.7% | 3.6% | €161.81 | €142.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €133.00 | €141.33 +6.3% | 4.1% | €156.34 | €134.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €124.00 | €143.05 +15.4% | 4.1% | €158.24 | €136.41 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €130.00 | €144.94 +11.5% | 5.0% | €161.25 | €130.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €120.00 | €140.36 +17.0% | 4.5% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €140.36 +16.0% | 4.5% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €134.92 +9.7% | 7.2% | €147.82 | €117.69 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €126.00 | €128.15 +1.7% | 5.8% | €143.11 | €115.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €117.00 | €127.29 +8.8% | 4.5% | €137.21 | €115.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €119.18 +7.4% | 6.6% | €136.00 | €105.67 | €146.00 | 10 |
| Jan ’25 | €108.00 | €112.89 +4.5% | 6.0% | €122.70 | €101.80 | €135.00 | 10 |
| Dec ’24 | €99.00 | €108.84 +9.9% | 5.2% | €114.81 | €96.44 | €147.00 | 10 |
| Nov ’24 | €88.00 | €106.24 +20.7% | 4.8% | €113.46 | €99.28 | €128.00 | 11 |
| Oct ’24 | €93.50 | €103.53 +10.7% | 5.1% | €110.93 | €97.06 | €133.00 | 11 |
| Sep ’24 | €94.00 | €103.53 +10.1% | 5.1% | €110.93 | €97.06 | €124.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.50 | €94.31 +4.2% | 3.5% | €100.89 | €89.28 | €130.00 | 11 |
| Jul ’24 | €84.50 | €92.79 +9.8% | 6.3% | €107.97 | €86.19 | €120.00 | 11 |
| Jun ’24 | €71.00 | €92.79 +30.7% | 6.3% | €107.97 | €86.19 | €121.00 | 11 |
| May ’24 | €75.50 | €92.44 +22.4% | 4.3% | €98.58 | €86.72 | €123.00 | 11 |
| Apr ’24 | €77.50 | €95.79 +23.6% | 6.4% | €111.46 | €88.98 | €126.00 | 11 |
| Mar ’24 | €85.50 | €94.92 +11.0% | 6.6% | €111.43 | €86.15 | €117.00 | 11 |
| Feb ’24 | €84.00 | €87.18 +3.8% | 6.4% | €97.84 | €76.61 | €111.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 14:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ITT Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Michael Halloran | Baird |