ITT Valutazione
2II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2II ( €148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €188.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2II viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2II?
Metrica chiave: Poiché 2II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2II su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | US$483.90m |
| Cap. di mercato | US$12.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2II di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
2II ITT | 26.7x | 8.2% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €148.00 | €156.06 +5.4% | 3.8% | €165.76 | €145.98 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €151.98 +18.7% | 3.6% | €161.81 | €142.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €133.00 | €141.62 +6.5% | 4.1% | €156.65 | €135.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €124.00 | €143.05 +15.4% | 4.1% | €158.24 | €136.41 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €130.00 | €144.94 +11.5% | 5.0% | €161.25 | €130.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €120.00 | €140.36 +17.0% | 4.5% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €140.36 +16.0% | 4.5% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €134.92 +9.7% | 7.2% | €147.82 | €117.69 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €126.00 | €128.15 +1.7% | 5.8% | €143.11 | €115.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €117.00 | €127.29 +8.8% | 4.5% | €137.21 | €115.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €119.18 +7.4% | 6.6% | €136.00 | €105.67 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €108.00 | €112.89 +4.5% | 6.0% | €122.70 | €101.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €99.00 | €108.84 +9.9% | 5.2% | €114.81 | €96.44 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €88.00 | €106.24 +20.7% | 4.8% | €113.46 | €99.28 | €128.00 | 11 |
| Oct ’24 | €93.50 | €103.53 +10.7% | 5.1% | €110.93 | €97.06 | €133.00 | 11 |
| Sep ’24 | €94.00 | €103.53 +10.1% | 5.1% | €110.93 | €97.06 | €124.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.50 | €94.31 +4.2% | 3.5% | €100.89 | €89.28 | €130.00 | 11 |
| Jul ’24 | €84.50 | €92.79 +9.8% | 6.3% | €107.97 | €86.19 | €120.00 | 11 |
| Jun ’24 | €71.00 | €92.79 +30.7% | 6.3% | €107.97 | €86.19 | €121.00 | 11 |
| May ’24 | €75.50 | €92.44 +22.4% | 4.3% | €98.58 | €86.72 | €123.00 | 11 |
| Apr ’24 | €77.50 | €95.79 +23.6% | 6.4% | €111.46 | €88.98 | €126.00 | 11 |
| Mar ’24 | €85.50 | €94.92 +11.0% | 6.6% | €111.43 | €86.15 | €117.00 | 11 |
| Feb ’24 | €84.00 | €87.18 +3.8% | 6.4% | €97.84 | €76.61 | €111.00 | 11 |
| Jan ’24 | €76.50 | €87.85 +14.8% | 6.3% | €99.94 | €78.25 | €108.00 | 11 |
| Dec ’23 | €80.50 | €87.94 +9.2% | 8.5% | €102.33 | €75.30 | €99.00 | 11 |
| Nov ’23 | €77.00 | €93.69 +21.7% | 10.5% | €114.40 | €80.39 | €88.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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