ITT Valutazione
2II è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2II se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2II ( €135 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2II viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2II?
Metrica chiave: Poiché 2II è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2II su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$515.30m |
| Cap. di mercato | US$12.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2II di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
G1A GEA Group | 24.3x | 9.67% | €9.4b |
RAA RATIONAL | 33.8x | 6.43% | €8.4b |
KRN Krones | 15.8x | 12.46% | €4.5b |
GIL DMG MORI | 15x | n/a | €3.6b |
2II ITT | 23.4x | 6.49% | €12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2II's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2II's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2II è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €135.00 | €148.98 +10.36% | 7.84% | €161.93 | €125.45 | n/a | 11 |
| May ’26 | €119.00 | €142.84 +20.03% | 8.45% | €164.74 | €124.88 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €118.00 | €157.98 +33.88% | 6.58% | €171.47 | €129.99 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €134.00 | €166.06 +23.93% | 3.56% | €177.11 | €157.11 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €146.00 | €165.28 +13.20% | 4.07% | €177.58 | €158.38 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €135.00 | €163.74 +21.29% | 4.68% | €175.84 | €151.82 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €147.00 | €156.06 +6.16% | 3.76% | €165.76 | €145.98 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €151.98 +18.73% | 3.63% | €161.81 | €142.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €133.00 | €141.33 +6.27% | 4.10% | €156.34 | €134.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €124.00 | €143.05 +15.36% | 4.10% | €158.24 | €136.41 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €130.00 | €144.94 +11.49% | 5.04% | €161.25 | €130.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €120.00 | €140.36 +16.97% | 4.55% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €140.36 +16.00% | 4.55% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €134.92 +9.69% | 7.23% | €147.82 | €117.69 | €119.00 | 10 |
| Apr ’25 | €126.00 | €128.15 +1.71% | 5.84% | €143.11 | €115.41 | €118.00 | 10 |
| Mar ’25 | €117.00 | €127.29 +8.80% | 4.45% | €137.21 | €115.89 | €134.00 | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €119.18 +7.37% | 6.57% | €136.00 | €105.67 | €146.00 | 10 |
| Jan ’25 | €108.00 | €112.89 +4.52% | 6.03% | €122.70 | €101.80 | €135.00 | 10 |
| Dec ’24 | €99.00 | €108.84 +9.94% | 5.22% | €114.81 | €96.44 | €147.00 | 10 |
| Nov ’24 | €88.00 | €106.24 +20.73% | 4.79% | €113.46 | €99.28 | €128.00 | 11 |
| Oct ’24 | €93.50 | €103.53 +10.73% | 5.14% | €110.93 | €97.06 | €133.00 | 11 |
| Sep ’24 | €94.00 | €103.53 +10.14% | 5.14% | €110.93 | €97.06 | €124.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.50 | €94.31 +4.21% | 3.50% | €100.89 | €89.28 | €130.00 | 11 |
| Jul ’24 | €84.50 | €92.79 +9.81% | 6.28% | €107.97 | €86.19 | €120.00 | 11 |
| Jun ’24 | €71.00 | €92.79 +30.69% | 6.28% | €107.97 | €86.19 | €121.00 | 11 |
| May ’24 | €75.50 | €92.44 +22.44% | 4.28% | €98.58 | €86.72 | €123.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ITT Inc. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Michael Halloran | Baird |