Fortune Brands Innovations, Inc.

DB:2FB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Fortune Brands Innovations Valutazione

2FB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2FB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2FB ( €72.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2FB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2FB?

Metrica chiave: Poiché 2FB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2FB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2FB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2FB su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$448.10m
Cap. di mercatoUS$9.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2FB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2FB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
2FB Fortune Brands Innovations
22.4x11.5%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2FB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2FB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2FB 22.4xMedia del settore 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2FB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2FB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2FB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2FB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2FB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.50
€86.78
+19.7%
9.5%€104.67€72.98n/a16
Nov ’25€76.50
€82.96
+8.4%
10.5%€102.82€73.18n/a16
Oct ’25€79.00
€78.40
-0.8%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Sep ’25€70.50
€78.40
+11.2%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Aug ’25€74.50
€79.03
+6.1%
8.5%€92.50€67.53n/a16
Jul ’25€60.00
€79.30
+32.2%
7.7%€90.96€66.83n/a16
Jun ’25€63.50
€79.30
+24.9%
7.7%€90.96€66.83n/a16
May ’25€70.00
€79.94
+14.2%
7.9%€91.66€67.34n/a15
Apr ’25€77.50
€79.20
+2.2%
7.8%€89.73€65.92n/a16
Mar ’25€75.00
€80.23
+7.0%
7.8%€90.96€66.83n/a16
Feb ’25€71.50
€78.45
+9.7%
9.4%€90.70€63.86n/a17
Jan ’25€69.50
€67.84
-2.4%
13.2%€86.10€51.30n/a17
Dec ’24€62.50
€64.44
+3.1%
9.9%€77.24€52.75n/a17
Nov ’24€52.50
€64.44
+22.7%
9.9%€77.24€52.75€76.5017
Oct ’24€59.00
€76.25
+29.2%
8.7%€85.17€61.77€79.0017
Sep ’24€63.50
€72.72
+14.5%
13.0%€83.13€43.85€70.5018
Aug ’24€64.50
€72.27
+12.0%
13.4%€82.76€43.65€74.5017
Jul ’24€66.00
€65.00
-1.5%
11.7%€80.05€44.16€60.0017
Jun ’24€56.50
€65.57
+16.0%
11.6%€78.12€44.64€63.5016
May ’24€57.00
€63.64
+11.6%
11.5%€76.23€43.56€70.0016
Apr ’24€52.50
€64.45
+22.8%
10.5%€74.54€45.29€77.5016
Mar ’24€58.00
€64.75
+11.6%
10.9%€74.47€45.25€75.0016
Feb ’24€59.00
€63.55
+7.7%
15.0%€82.05€44.25€71.5016
Jan ’24€53.50
€63.72
+19.1%
16.5%€83.89€45.24€69.5015
Dec ’23€62.00
€75.35
+21.5%
15.5%€95.15€57.70€62.5016
Nov ’23€61.50
€75.35
+22.5%
15.5%€95.15€57.70€52.5016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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