CK Hutchison Holdings Valutazione
2CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2CK ( €5.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2CK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CK?
Metrica chiave: Poiché 2CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2CK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | HK$22.50b |
| Cap. di mercato | HK$155.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2CK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
SIE Siemens | 18.1x | 6.3% | €148.5b |
INH INDUS Holding | 8.2x | 15.0% | €506.8m |
MBB MBB | 19.7x | 20.5% | €530.6m |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
2CK CK Hutchison Holdings | 6.9x | 10.9% | €155.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.02 | €6.72 +33.9% | 9.1% | €7.49 | €5.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €4.90 | €6.75 +37.8% | 9.1% | €7.53 | €5.59 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.83 | €6.36 +31.7% | 9.2% | €7.07 | €5.25 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.23 | €6.36 +21.4% | 9.2% | €7.07 | €5.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.03 | €6.36 +26.4% | 9.2% | €7.07 | €5.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.86 | €6.39 +31.5% | 9.1% | €7.10 | €5.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.42 | €6.65 +50.4% | 9.4% | €7.19 | €5.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.46 | €6.56 +47.1% | 9.4% | €7.10 | €5.36 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.59 | €6.83 +48.7% | 12.0% | €8.16 | €5.36 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.52 | €6.83 +51.2% | 12.0% | €8.16 | €5.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.59 | €6.78 +47.6% | 12.3% | €8.15 | €5.35 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.81 | €7.57 +57.5% | 8.8% | €8.64 | €6.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.73 | €7.57 +60.1% | 8.8% | €8.64 | €6.73 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.56 | €7.59 +66.5% | 14.2% | €8.76 | €5.49 | €4.90 | 7 |
| Nov ’24 | €4.71 | €7.81 +66.0% | 14.6% | €9.05 | €5.67 | €4.83 | 7 |
| Oct ’24 | €4.97 | €7.70 +54.8% | 14.6% | €8.92 | €5.59 | €5.23 | 7 |
| Sep ’24 | €5.05 | €7.71 +52.7% | 12.7% | €8.67 | €5.44 | €5.03 | 8 |
| Aug ’24 | €5.50 | €8.00 +45.5% | 6.7% | €8.71 | €7.25 | €4.86 | 8 |
| Jul ’24 | €5.55 | €7.95 +43.4% | 6.2% | €8.62 | €7.21 | €4.42 | 8 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.95 +40.9% | 6.2% | €8.62 | €7.21 | €4.46 | 8 |
| May ’24 | €6.02 | €8.01 +33.0% | 7.3% | €8.75 | €7.05 | €4.59 | 8 |
| Apr ’24 | €5.64 | €8.01 +42.2% | 7.3% | €8.75 | €7.05 | €4.52 | 8 |
| Mar ’24 | €5.65 | €8.51 +50.7% | 10.5% | €10.10 | €7.21 | €4.59 | 8 |
| Feb ’24 | €5.81 | €8.47 +45.7% | 10.5% | €10.03 | €6.92 | €4.81 | 9 |
| Jan ’24 | €5.58 | €8.71 +56.3% | 11.3% | €10.33 | €6.77 | €4.73 | 9 |
| Dec ’23 | €5.42 | €8.71 +60.7% | 11.3% | €10.33 | €6.77 | €4.56 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CK Hutchison Holdings Limited è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Wee Liat Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |