CK Hutchison Holdings Limited

DB:2CK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.7b

CK Hutchison Holdings Valutazione

2CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.79
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2CK ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2CK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CK?

Metrica chiave: Poiché 2CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2CK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2CK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2CK su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniHK$17.09b
Cap. di mercatoHK$171.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2CK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2CK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
SIE Siemens
23.5x8.71%€175.9b
MBB MBB
23.5x-0.56%€903.6m
INH INDUS Holding
9.7x16.80%€549.8m
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.3b
2CK CK Hutchison Holdings
10x15.44%€171.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2CK 10.0xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2CK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2CK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.15
€6.48
+25.84%
12.66%€8.14€5.62n/a7
May ’26€4.98
€6.48
+30.08%
13.26%€8.05€5.56n/a6
Apr ’26€5.25
€6.85
+30.49%
12.61%€8.46€5.96n/a6
Mar ’26€4.81
€6.65
+38.23%
11.17%€7.50€5.28n/a7
Feb ’26€4.83
€6.82
+41.24%
11.33%€7.61€5.36n/a7
Jan ’26€5.10
€6.82
+33.77%
11.06%€7.55€5.32n/a7
Dec ’25€4.90
€6.66
+35.91%
9.13%€7.42€5.51n/a7
Nov ’25€4.83
€6.35
+31.56%
9.20%€7.06€5.24n/a7
Oct ’25€5.23
€6.35
+21.33%
9.20%€7.06€5.24n/a7
Sep ’25€5.03
€6.36
+26.41%
9.20%€7.07€5.25n/a7
Aug ’25€4.86
€6.39
+31.49%
9.15%€7.10€5.36n/a6
Jul ’25€4.42
€6.65
+50.37%
9.44%€7.19€5.43n/a5
Jun ’25€4.46
€6.56
+47.13%
9.44%€7.10€5.36n/a5
May ’25€4.59
€6.83
+48.65%
12.04%€8.16€5.36€4.986
Apr ’25€4.52
€6.83
+51.22%
12.04%€8.16€5.36€5.256
Mar ’25€4.59
€6.78
+47.60%
12.32%€8.15€5.35€4.816
Feb ’25€4.81
€7.57
+57.53%
8.80%€8.64€6.73€4.836
Jan ’25€4.73
€7.57
+60.09%
8.80%€8.64€6.73€5.106
Dec ’24€4.56
€7.59
+66.54%
14.19%€8.76€5.49€4.907
Nov ’24€4.71
€7.81
+66.00%
14.61%€9.05€5.67€4.837
Oct ’24€4.97
€7.70
+54.79%
14.61%€8.92€5.59€5.237
Sep ’24€5.05
€7.71
+52.75%
12.66%€8.67€5.44€5.038
Aug ’24€5.50
€8.00
+45.49%
6.69%€8.71€7.25€4.868
Jul ’24€5.55
€7.95
+43.41%
6.21%€8.62€7.21€4.428
Jun ’24€5.65
€7.95
+40.87%
6.21%€8.62€7.21€4.468
May ’24€6.02
€8.01
+33.01%
7.28%€8.75€7.05€4.598
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€6.50
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CK Hutchison Holdings Limited è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)