THK Co., Ltd.

DB:1TK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

THK Valutazione

1TK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.35
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1TK ( €22.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TK?

Metrica chiave: Poiché 1TK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TK su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniJP¥8.80b
Cap. di mercatoJP¥425.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
DUE Dürr
23.8x33.47%€1.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42xn/a€1.6b
KSB KSB SE KGaA
12.4x13.78%€1.4b
1TK THK
48.3x26.73%€425.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1TK 48.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.80
€25.23
+10.64%
21.06%€31.34€12.91n/a12
May ’26€21.00
€25.67
+22.22%
20.70%€31.52€12.98n/a12
Apr ’26€22.00
€25.57
+16.21%
19.98%€31.27€12.88n/a12
Mar ’26€23.80
€26.21
+10.12%
19.11%€32.03€13.45n/a13
Feb ’26€23.20
€24.80
+6.89%
19.43%€31.10€13.06n/a13
Jan ’26€21.80
€24.09
+10.50%
19.22%€30.87€12.96n/a14
Dec ’25€22.40
€23.36
+4.31%
20.92%€31.18€13.10n/a13
Nov ’25€14.90
€20.49
+37.54%
19.80%€25.84€12.92n/a13
Oct ’25€15.50
€21.89
+41.22%
19.23%€26.82€13.41n/a13
Sep ’25€16.30
€21.95
+34.69%
15.17%€26.08€14.90n/a13
Aug ’25€17.00
€21.31
+25.34%
13.08%€24.56€14.03n/a13
Jul ’25€16.50
€21.47
+30.13%
13.54%€24.89€14.22n/a12
Jun ’25€17.50
€21.35
+21.99%
13.78%€24.61€14.06n/a11
May ’25€20.20
€21.90
+8.43%
13.89%€25.76€14.72€21.0011
Apr ’25€21.20
€21.64
+2.09%
15.20%€25.59€13.40€22.0011
Mar ’25€20.20
€19.56
-3.15%
14.56%€24.58€13.52€23.8012
Feb ’25€17.40
€18.65
+7.19%
13.90%€22.73€12.63€23.2013
Jan ’25€17.30
€19.00
+9.82%
13.81%€23.22€12.90€21.8013
Dec ’24€17.90
€18.02
+0.70%
13.48%€22.10€12.28€22.4014
Nov ’24€16.80
€18.40
+9.54%
14.74%€22.79€12.66€14.9014
Oct ’24€16.90
€18.40
+8.89%
14.74%€22.79€12.66€15.5014
Sep ’24€16.60
€19.27
+16.07%
16.63%€24.71€12.67€16.3015
Aug ’24€17.70
€20.64
+16.63%
17.70%€27.48€13.42€17.0015
Jul ’24€18.30
€20.64
+12.81%
17.70%€27.48€13.42€16.5015
Jun ’24€19.20
€21.03
+9.55%
18.56%€28.52€13.93€17.5016
May ’24€19.90
€21.68
+8.95%
18.60%€28.00€14.34€20.2016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€24.62
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

THK Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research