THK Co., Ltd.

DB:1TK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

THK Valutazione

1TK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1TK ( €22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TK?

Metrica chiave: Poiché 1TK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TK su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniJP¥13.51b
Cap. di mercatoJP¥442.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.5b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.8x28.1%€1.5b
1TK THK
32.7x22.5%€442.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1TK 32.7xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€23.36
+4.3%
20.9%€31.18€13.10n/a13
Nov ’25€14.90
€20.49
+37.5%
19.8%€25.84€12.92n/a13
Oct ’25€15.50
€21.89
+41.2%
19.2%€26.82€13.41n/a13
Sep ’25€16.30
€21.95
+34.7%
15.2%€26.08€14.90n/a13
Aug ’25€17.00
€21.31
+25.3%
13.1%€24.56€14.03n/a13
Jul ’25€16.50
€21.47
+30.1%
13.5%€24.89€14.22n/a12
Jun ’25€17.50
€21.35
+22.0%
13.8%€24.61€14.06n/a11
May ’25€20.20
€21.90
+8.4%
13.9%€25.76€14.72n/a11
Apr ’25€21.20
€21.64
+2.1%
15.2%€25.59€13.40n/a11
Mar ’25€20.20
€19.56
-3.1%
14.6%€24.58€13.52n/a12
Feb ’25€17.40
€18.65
+7.2%
13.9%€22.73€12.63n/a13
Jan ’25€17.30
€19.00
+9.8%
13.8%€23.22€12.90n/a13
Dec ’24€17.90
€18.02
+0.7%
13.5%€22.10€12.28n/a14
Nov ’24€16.80
€18.40
+9.5%
14.7%€22.79€12.66€14.9014
Oct ’24€16.90
€18.40
+8.9%
14.7%€22.79€12.66€15.5014
Sep ’24€16.60
€19.27
+16.1%
16.6%€24.71€12.67€16.3015
Aug ’24€17.70
€20.64
+16.6%
17.7%€27.48€13.42€17.0015
Jul ’24€18.30
€20.64
+12.8%
17.7%€27.48€13.42€16.5015
Jun ’24€19.20
€21.03
+9.6%
18.6%€28.52€13.93€17.5016
May ’24€19.90
€21.68
+8.9%
18.6%€28.00€14.34€20.2016
Apr ’24€20.60
€22.27
+8.1%
19.3%€29.10€14.90€21.2016
Mar ’24€21.40
€21.45
+0.2%
18.6%€27.79€14.59€20.2016
Feb ’24€18.80
€21.14
+12.4%
20.6%€29.23€14.83€17.4016
Jan ’24€17.50
€21.59
+23.4%
19.8%€29.26€15.55€17.3016
Dec ’23€18.60
€21.49
+15.6%
21.1%€29.95€15.32€17.9016
Nov ’23€17.30
€21.25
+22.9%
20.8%€29.51€15.10€16.8016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

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€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%