THK Co., Ltd.

DB:1TK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

THK Valutazione

1TK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.18
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1TK ( €21.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TK?

Metrica chiave: Poiché 1TK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TK su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniJP¥13.51b
Cap. di mercatoJP¥442.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.6x16.0%€3.9b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
1TK THK
32.8x22.1%€442.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1TK 32.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.80
€24.09
+10.5%
20.4%€31.34€13.16n/a14
Jan ’26€21.80
€24.09
+10.5%
20.4%€31.34€13.16n/a14
Dec ’25€22.40
€23.36
+4.3%
20.9%€31.18€13.10n/a13
Nov ’25€14.90
€20.49
+37.5%
19.8%€25.84€12.92n/a13
Oct ’25€15.50
€21.89
+41.2%
19.2%€26.82€13.41n/a13
Sep ’25€16.30
€21.95
+34.7%
15.2%€26.08€14.90n/a13
Aug ’25€17.00
€21.31
+25.3%
13.1%€24.56€14.03n/a13
Jul ’25€16.50
€21.47
+30.1%
13.5%€24.89€14.22n/a12
Jun ’25€17.50
€21.35
+22.0%
13.8%€24.61€14.06n/a11
May ’25€20.20
€21.90
+8.4%
13.9%€25.76€14.72n/a11
Apr ’25€21.20
€21.64
+2.1%
15.2%€25.59€13.40n/a11
Mar ’25€20.20
€19.56
-3.1%
14.6%€24.58€13.52n/a12
Feb ’25€17.40
€18.65
+7.2%
13.9%€22.73€12.63n/a13
Jan ’25€17.30
€19.00
+9.8%
13.8%€23.22€12.90€21.8013
Dec ’24€17.90
€18.02
+0.7%
13.5%€22.10€12.28€22.4014
Nov ’24€16.80
€18.40
+9.5%
14.7%€22.79€12.66€14.9014
Oct ’24€16.90
€18.40
+8.9%
14.7%€22.79€12.66€15.5014
Sep ’24€16.60
€19.27
+16.1%
16.6%€24.71€12.67€16.3015
Aug ’24€17.70
€20.64
+16.6%
17.7%€27.48€13.42€17.0015
Jul ’24€18.30
€20.64
+12.8%
17.7%€27.48€13.42€16.5015
Jun ’24€19.20
€21.03
+9.6%
18.6%€28.52€13.93€17.5016
May ’24€19.90
€21.68
+8.9%
18.6%€28.00€14.34€20.2016
Apr ’24€20.60
€22.27
+8.1%
19.3%€29.10€14.90€21.2016
Mar ’24€21.40
€21.45
+0.2%
18.6%€27.79€14.59€20.2016
Feb ’24€18.80
€21.14
+12.4%
20.6%€29.23€14.83€17.4016
Jan ’24€17.50
€21.59
+23.4%
19.8%€29.26€15.55€17.3016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€23.21
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

THK Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research