SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

DB:1NS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

SINOPEC Engineering (Group) Valutazione

1NS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1NS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.93
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1NS ( €0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1NS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1NS?

Metrica chiave: Poiché 1NS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1NS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1NS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1NS su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniCN¥2.47b
Cap. di mercatoCN¥22.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1NS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1NS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
69.1x30.0%€1.2b
HOT HOCHTIEF
16.9x5.7%€13.1b
B5A0 BAUER
48xn/a€258.2m
GIL DMG MORI
21.4xn/a€3.6b
1NS SINOPEC Engineering (Group)
9.2x7.2%€24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1NS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1NS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1NS 9.2xMedia del settore 14.0xNo. of Companies21PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1NS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1NS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1NS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1NS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1NS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.65
€0.78
+19.4%
7.3%€0.84€0.69n/a5
Apr ’26€0.65
€0.80
+24.7%
8.1%€0.89€0.72n/a6
Mar ’26€0.70
€0.85
+21.9%
11.0%€0.99€0.73n/a7
Feb ’26€0.77
€0.85
+11.5%
11.0%€0.99€0.73n/a7
Jan ’26€0.81
€0.79
-2.2%
6.3%€0.88€0.73n/a6
Dec ’25€0.67
€0.78
+17.1%
6.4%€0.86€0.72n/a7
Nov ’25€0.63
€0.79
+25.0%
6.3%€0.86€0.73n/a7
Oct ’25€0.60
€0.76
+25.4%
5.9%€0.82€0.70n/a7
Sep ’25€0.59
€0.76
+27.5%
5.9%€0.82€0.70n/a7
Aug ’25€0.57
€0.70
+22.1%
12.0%€0.83€0.60n/a7
Jul ’25€0.59
€0.71
+18.7%
12.1%€0.84€0.61n/a7
Jun ’25€0.60
€0.67
+11.5%
10.5%€0.80€0.60n/a6
May ’25€0.58
€0.63
+8.0%
6.2%€0.67€0.56€0.605
Apr ’25€0.51
€0.60
+18.5%
5.0%€0.65€0.55€0.655
Mar ’25€0.50
€0.59
+18.2%
6.6%€0.63€0.53€0.705
Feb ’25€0.44
€0.57
+29.7%
11.9%€0.64€0.45€0.775
Jan ’25€0.43
€0.57
+32.1%
11.9%€0.64€0.45€0.815
Dec ’24€0.44
€0.54
+23.8%
12.2%€0.63€0.45€0.674
Nov ’24€0.45
€0.55
+22.5%
11.2%€0.63€0.46€0.634
Oct ’24€0.39
€0.58
+49.9%
17.3%€0.75€0.45€0.605
Sep ’24€0.39
€0.56
+43.6%
17.9%€0.74€0.45€0.596
Aug ’24€0.39
€0.55
+42.2%
18.6%€0.74€0.44€0.576
Jul ’24€0.40
€0.57
+44.7%
20.0%€0.79€0.45€0.596
Jun ’24€0.38
€0.57
+49.2%
20.0%€0.79€0.45€0.606
May ’24€0.46
€0.57
+25.7%
20.0%€0.79€0.45€0.586
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.81
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 23:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Yiming WangBofA Global Research
Zhongyang WangChina International Capital Corporation Limited