Munters Group AB (publ)

DB:1MS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Munters Group Valutazione

1MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1MS ( €15.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MS?

Metrica chiave: Poiché 1MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MS su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniSEK 865.00m
Cap. di mercatoSEK 33.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
8.7x-7.2%€240.8m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€58.9m
1MS Munters Group
38.3x24.1%€33.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MS 38.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.63
€18.32
+17.2%
15.7%€22.58€13.90n/a5
Dec ’25€14.87
€18.35
+23.4%
15.7%€22.61€13.91n/a5
Nov ’25€14.76
€19.86
+34.5%
8.2%€22.74€17.93n/a5
Oct ’25€19.61
€21.08
+7.5%
10.7%€24.10€18.50n/a4
Sep ’25€19.01
€21.08
+10.9%
10.7%€24.10€18.50n/a4
Aug ’25€19.83
€21.08
+6.3%
10.7%€24.10€18.50n/a4
Jul ’25€17.20
€18.92
+10.0%
17.1%€22.36€15.48n/a4
Jun ’25€19.71
€18.92
-4.0%
17.1%€22.36€15.48n/a4
May ’25€18.83
€16.86
-10.5%
8.9%€19.33€15.46n/a4
Apr ’25€16.63
€16.13
-3.0%
9.9%€18.18€13.85n/a4
Mar ’25€16.77
€15.95
-4.9%
7.1%€17.28€14.18n/a4
Feb ’25€13.80
€15.17
+9.9%
9.1%€17.40€13.83n/a4
Jan ’25€14.58
€14.35
-1.6%
5.8%€15.70€13.45n/a4
Dec ’24€12.93
€13.57
+5.0%
2.7%€13.90€13.03€14.874
Nov ’24€11.40
€12.63
+10.8%
5.0%€13.58€11.89€14.764
Oct ’24€12.08
€12.10
+0.2%
4.2%€13.05€11.70€19.615
Sep ’24€10.87
€12.10
+11.3%
4.2%€13.05€11.70€19.015
Aug ’24€11.70
€12.45
+6.4%
4.2%€13.42€12.04€19.835
Jul ’24€10.52
€10.37
-1.4%
8.8%€11.47€8.92€17.205
Jun ’24€11.32
€10.49
-7.3%
6.3%€11.11€9.33€19.715
May ’24€8.79
€10.14
+15.4%
7.3%€11.04€8.83€18.835
Apr ’24€8.43
€9.59
+13.8%
14.9%€11.13€7.06€16.635
Mar ’24€8.93
€9.59
+7.4%
14.9%€11.13€7.06€16.775
Feb ’24€8.78
€9.81
+11.7%
15.1%€11.20€6.99€13.805
Jan ’24€9.22
€8.95
-2.8%
13.6%€10.85€7.05€14.585
Dec ’23€8.59
€8.80
+2.5%
10.0%€9.62€7.15€12.935

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Munters Group AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl VikströmBerenberg
Catharina ClaesBerenberg
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB