Spirax Group plc

DB:1LNB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.3b

Spirax Group Valutazione

1LNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1LNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.22
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1LNB ( €80.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1LNB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1LNB?

Metrica chiave: Poiché 1LNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1LNB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1LNB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1LNB su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUK£191.90m
Cap. di mercatoUK£5.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1LNB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1LNB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
G1A GEA Group
19.8x8.2%€8.1b
RAA RATIONAL
40x7.1%€9.4b
KRN Krones
15.9x16.0%€4.0b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
1LNB Spirax Group
27.9x8.4%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1LNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1LNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1LNB 27.9xMedia del settore 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1LNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1LNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1LNB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1LNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1LNB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.50
€94.50
+17.4%
9.0%€114.29€76.98n/a17
Jan ’26€83.50
€95.33
+14.2%
9.6%€116.30€76.77n/a17
Dec ’25€84.50
€98.37
+16.4%
10.2%€116.23€76.72n/a17
Nov ’25€80.00
€99.41
+24.3%
10.8%€117.04€83.60n/a16
Oct ’25€88.50
€101.30
+14.5%
11.3%€121.29€82.03n/a16
Sep ’25€92.00
€101.30
+10.1%
11.3%€121.29€82.03n/a16
Aug ’25€106.00
€115.23
+8.7%
9.9%€142.43€94.95n/a16
Jul ’25€100.00
€115.62
+15.6%
10.7%€140.91€93.94n/a16
Jun ’25€105.00
€115.62
+10.1%
10.7%€140.91€93.94n/a16
May ’25€104.00
€115.21
+10.8%
11.2%€143.73€93.48n/a16
Apr ’25€116.00
€115.95
-0.04%
11.2%€143.96€93.63n/a16
Mar ’25€120.00
€115.86
-3.5%
13.2%€146.37€93.67n/a15
Feb ’25€115.00
€115.86
+0.7%
13.2%€146.37€93.67n/a15
Jan ’25€119.00
€114.04
-4.2%
12.8%€147.22€90.13€83.5014
Dec ’24€105.00
€116.63
+11.1%
14.0%€148.41€90.86€84.5014
Nov ’24€93.00
€120.02
+29.1%
14.9%€154.94€89.75€80.0014
Oct ’24€107.00
€132.04
+23.4%
11.3%€157.39€102.65€88.5014
Sep ’24€116.00
€131.80
+13.6%
11.3%€157.31€102.60€92.0014
Aug ’24€127.00
€136.85
+7.8%
10.7%€166.76€106.64€106.0014
Jul ’24€117.00
€139.45
+19.2%
9.4%€167.59€117.20€100.0014
Jun ’24€126.00
€135.93
+7.9%
9.6%€164.65€115.14€105.0015
May ’24€122.00
€135.20
+10.8%
9.8%€162.38€113.55€104.0015
Apr ’24€131.00
€136.45
+4.2%
10.5%€162.81€111.86€116.0015
Mar ’24€130.00
€134.85
+3.7%
10.2%€161.41€110.90€120.0016
Feb ’24€130.00
€134.30
+3.3%
10.8%€162.17€111.42€115.0016
Jan ’24€124.00
€137.77
+11.1%
10.9%€169.29€114.91€119.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€88.36
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirax Group plc è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays