Gates Industrial Corporation plc

DB:1JL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

Gates Industrial Valutazione

1JL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1JL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.44
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1JL ( €19.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1JL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JL?

Metrica chiave: Poiché 1JL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1JL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1JL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1JL su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$217.70m
Cap. di mercatoUS$5.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1JL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1JL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
1JL Gates Industrial
26.2x24.32%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1JL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1JL 26.2xMedia del settore 17.6xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1JL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1JL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1JL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.70
€21.27
+7.96%
9.36%€24.13€17.87n/a10
May ’26€15.60
€20.45
+31.10%
9.50%€23.91€17.71n/a11
Apr ’26€16.80
€23.53
+40.05%
6.78%€24.96€20.33n/a11
Mar ’26€20.40
€25.10
+23.06%
7.28%€28.57€20.95n/a11
Feb ’26€20.20
€23.47
+16.21%
6.37%€25.92€21.12n/a11
Jan ’26€19.60
€24.12
+23.07%
7.82%€27.02€21.23n/a11
Dec ’25€20.60
€21.48
+4.26%
5.42%€23.72€19.92n/a11
Nov ’25€17.60
€19.55
+11.06%
13.74%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€15.60
€18.36
+17.71%
12.04%€21.59€14.40n/a11
Sep ’25€15.90
€18.40
+15.74%
11.22%€19.85€14.43n/a10
Aug ’25€17.00
€18.44
+8.48%
11.77%€20.39€13.90n/a10
Jul ’25€14.30
€18.10
+26.59%
15.07%€23.89€13.78n/a10
Jun ’25€15.80
€18.23
+15.40%
14.43%€23.94€13.81n/a10
May ’25€16.40
€18.43
+12.35%
15.41%€24.32€13.09€15.6010
Apr ’25€16.30
€16.44
+0.89%
12.91%€19.19€12.79€16.8010
Mar ’25€13.40
€15.32
+14.31%
15.36%€19.43€12.03€20.409
Feb ’25€11.70
€14.21
+21.42%
15.65%€17.48€11.50€20.208
Jan ’25€12.00
€14.37
+19.77%
13.56%€16.85€11.70€19.607
Dec ’24€11.00
€14.37
+30.66%
13.56%€16.85€11.70€20.607
Nov ’24€10.10
€15.08
+49.32%
13.26%€18.94€13.26€17.607
Oct ’24€10.80
€14.80
+37.03%
12.64%€18.72€13.10€15.608
Sep ’24€11.10
€14.61
+31.66%
11.30%€18.33€12.83€15.909
Aug ’24€12.20
€14.20
+16.39%
10.07%€16.92€12.47€17.009
Jul ’24€12.10
€15.16
+25.31%
14.33%€20.16€12.83€14.3010
Jun ’24€10.50
€15.19
+44.63%
13.83%€20.07€12.77€15.8010
May ’24€11.80
€15.15
+28.35%
13.57%€20.50€13.05€16.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.17
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 01:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gates Industrial Corporation plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays