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Gates Industrial Valutazione
1JL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1JL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1JL ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1JL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1JL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1JL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
KRN Krones | 16.7x | 16.7% | €4.0b |
GIL DMG MORI | 19.7x | n/a | €3.5b |
G1A GEA Group | 19.1x | 7.2% | €7.8b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 25x | n/a | €1.5b |
1JL Gates Industrial | 21.4x | 32.0% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1JL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1JL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.70 | €18.88 +13.1% | 12.9% | €23.03 | €14.74 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €15.60 | €18.36 +17.7% | 12.0% | €21.59 | €14.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €15.90 | €18.40 +15.7% | 11.2% | €19.85 | €14.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €17.00 | €18.44 +8.5% | 11.8% | €20.39 | €13.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €14.30 | €18.10 +26.6% | 15.1% | €23.89 | €13.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.23 +15.4% | 14.4% | €23.94 | €13.81 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.40 | €18.43 +12.4% | 15.4% | €24.32 | €13.09 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.30 | €16.44 +0.9% | 12.9% | €19.19 | €12.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.40 | €15.32 +14.3% | 15.4% | €19.43 | €12.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.70 | €14.21 +21.4% | 15.7% | €17.48 | €11.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €12.00 | €14.37 +19.8% | 13.6% | €16.85 | €11.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €14.37 +30.7% | 13.6% | €16.85 | €11.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.10 | €15.08 +49.3% | 13.3% | €18.94 | €13.26 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €14.80 +37.0% | 12.6% | €18.72 | €13.10 | €15.60 | 8 |
| Sep ’24 | €11.10 | €14.61 +31.7% | 11.3% | €18.33 | €12.83 | €15.90 | 9 |
| Aug ’24 | €12.20 | €14.20 +16.4% | 10.1% | €16.92 | €12.47 | €17.00 | 9 |
| Jul ’24 | €12.10 | €15.16 +25.3% | 14.3% | €20.16 | €12.83 | €14.30 | 10 |
| Jun ’24 | €10.50 | €15.19 +44.6% | 13.8% | €20.07 | €12.77 | €15.80 | 10 |
| May ’24 | €11.80 | €15.15 +28.3% | 13.6% | €20.50 | €13.05 | €16.40 | 10 |
| Apr ’24 | €12.00 | €15.15 +26.2% | 13.6% | €20.50 | €13.05 | €16.30 | 10 |
| Mar ’24 | €13.10 | €15.22 +16.2% | 14.1% | €20.74 | €13.20 | €13.40 | 10 |
| Feb ’24 | €11.70 | €12.97 +10.8% | 17.7% | €19.33 | €10.12 | €11.70 | 11 |
| Jan ’24 | €10.30 | €13.25 +28.6% | 19.6% | €19.93 | €10.44 | €12.00 | 11 |
| Dec ’23 | €10.80 | €13.38 +23.9% | 19.8% | €20.27 | €10.62 | €11.00 | 11 |
| Nov ’23 | €11.10 | €14.95 +34.7% | 23.1% | €22.62 | €11.31 | €10.10 | 11 |
| Oct ’23 | €9.70 | €14.87 +53.3% | 20.5% | €21.35 | €10.68 | €10.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.