Toromont Industries Valutazione
14T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 14T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 14T ( €71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 14T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14T?
Metrica chiave: Poiché 14T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 14T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | CA$504.27m |
| Cap. di mercato | CA$9.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 14T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
BNR Brenntag | 16.4x | 15.6% | €8.9b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 2.5% | €8.7b |
HMU HMS Bergbau | 10.4x | 8.0% | €131.8m |
14T Toromont Industries | 18.6x | 5.4% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 14T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 14T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 14T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 14T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 14T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.00 | €92.35 +30.1% | 6.3% | €102.45 | €83.32 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €80.50 | €92.95 +15.5% | 4.7% | €100.38 | €85.66 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €87.00 | €91.12 +4.7% | 4.7% | €98.97 | €84.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €80.00 | €91.12 +13.9% | 4.7% | €98.97 | €84.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €85.00 | €92.43 +8.7% | 4.9% | €100.20 | €85.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €81.50 | €91.10 +11.8% | 3.2% | €95.82 | €86.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €79.00 | €91.10 +15.3% | 3.2% | €95.82 | €86.38 | n/a | 8 |
| May ’25 | €86.50 | €93.26 +7.8% | 3.6% | €98.95 | €88.71 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €87.50 | €92.92 +6.2% | 3.6% | €98.58 | €88.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €84.00 | €93.83 +11.7% | 3.0% | €97.89 | €89.62 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €80.50 | €86.64 +7.6% | 3.5% | €92.02 | €83.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €78.50 | €85.68 +9.1% | 4.4% | €91.63 | €78.74 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €74.00 | €85.52 +15.6% | 4.7% | €92.52 | €79.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €70.50 | €85.40 +21.1% | 5.2% | €94.20 | €79.18 | €80.50 | 9 |
| Oct ’24 | €78.50 | €87.27 +11.2% | 4.7% | €94.58 | €79.50 | €87.00 | 9 |
| Sep ’24 | €75.00 | €87.27 +16.4% | 4.7% | €94.58 | €79.50 | €80.00 | 9 |
| Aug ’24 | €76.50 | €87.27 +14.1% | 4.7% | €94.58 | €79.50 | €85.00 | 9 |
| Jul ’24 | €73.50 | €85.45 +16.3% | 4.8% | €92.85 | €77.38 | €81.50 | 9 |
| Jun ’24 | €71.50 | €85.45 +19.5% | 4.8% | €92.85 | €77.38 | €79.00 | 9 |
| May ’24 | €72.00 | €85.45 +18.7% | 4.8% | €92.85 | €77.38 | €86.50 | 9 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.11 +19.3% | 5.3% | €96.08 | €78.67 | €87.50 | 9 |
| Mar ’24 | €77.50 | €87.11 +12.4% | 5.3% | €96.08 | €78.67 | €84.00 | 9 |
| Feb ’24 | €72.50 | €81.59 +12.5% | 5.5% | €89.88 | €76.05 | €80.50 | 8 |
| Jan ’24 | €67.00 | €86.55 +29.2% | 5.6% | €95.96 | €80.46 | €78.50 | 8 |
| Dec ’23 | €72.50 | €86.55 +19.4% | 5.6% | €95.96 | €80.46 | €74.00 | 8 |
| Nov ’23 | €77.50 | €87.46 +12.9% | 6.3% | €98.15 | €79.56 | €70.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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