Toromont Industries Valutazione
14T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 14T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 14T ( €73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 14T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14T?
Metrica chiave: Poiché 14T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 14T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | CA$497.03m |
| Cap. di mercato | CA$9.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 14T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
BNR Brenntag | 16.5x | 14.38% | €8.7b |
HMU HMS Bergbau | 10x | -0.25% | €131.8m |
R3NK RENK Group | 122.8x | 29.21% | €6.6b |
KGX KION GROUP | 26.7x | 37.27% | €5.4b |
14T Toromont Industries | 18.9x | 6.65% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 14T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 14T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 14T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 14T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 14T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.00 | €82.58 +13.12% | 4.65% | €89.69 | €76.88 | n/a | 9 |
| May ’26 | €72.50 | €86.37 +19.13% | 4.62% | €93.41 | €81.89 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €72.50 | €92.55 +27.65% | 4.72% | €101.21 | €87.71 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €80.00 | €92.55 +15.69% | 4.72% | €101.21 | €87.71 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €79.00 | €89.00 +12.66% | 6.43% | €99.54 | €80.96 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €76.00 | €90.20 +18.69% | 6.49% | €100.97 | €82.13 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €72.00 | €91.15 +26.59% | 6.31% | €101.11 | €82.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €80.50 | €92.95 +15.46% | 4.75% | €100.38 | €85.66 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €87.00 | €91.12 +4.74% | 4.69% | €98.97 | €84.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €80.00 | €91.12 +13.91% | 4.69% | €98.97 | €84.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €85.00 | €92.43 +8.74% | 4.93% | €100.20 | €85.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €81.50 | €91.10 +11.78% | 3.21% | €95.82 | €86.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €79.00 | €91.10 +15.32% | 3.21% | €95.82 | €86.38 | n/a | 8 |
| May ’25 | €86.50 | €93.26 +7.81% | 3.58% | €98.95 | €88.71 | €72.50 | 9 |
| Apr ’25 | €87.50 | €92.92 +6.19% | 3.58% | €98.58 | €88.39 | €72.50 | 9 |
| Mar ’25 | €84.00 | €93.83 +11.71% | 3.05% | €97.89 | €89.62 | €80.00 | 9 |
| Feb ’25 | €80.50 | €86.64 +7.63% | 3.47% | €92.02 | €83.84 | €79.00 | 9 |
| Jan ’25 | €78.50 | €85.68 +9.14% | 4.42% | €91.63 | €78.74 | €76.00 | 9 |
| Dec ’24 | €74.00 | €85.52 +15.56% | 4.68% | €92.52 | €79.50 | €72.00 | 9 |
| Nov ’24 | €70.50 | €85.40 +21.14% | 5.17% | €94.20 | €79.18 | €80.50 | 9 |
| Oct ’24 | €78.50 | €87.27 +11.17% | 4.73% | €94.58 | €79.50 | €87.00 | 9 |
| Sep ’24 | €75.00 | €87.27 +16.36% | 4.73% | €94.58 | €79.50 | €80.00 | 9 |
| Aug ’24 | €76.50 | €87.27 +14.08% | 4.73% | €94.58 | €79.50 | €85.00 | 9 |
| Jul ’24 | €73.50 | €85.45 +16.26% | 4.75% | €92.85 | €77.38 | €81.50 | 9 |
| Jun ’24 | €71.50 | €85.45 +19.51% | 4.75% | €92.85 | €77.38 | €79.00 | 9 |
| May ’24 | €72.00 | €85.45 +18.68% | 4.75% | €92.85 | €77.38 | €86.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toromont Industries Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |