SiteOne Landscape Supply Valutazione
0S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0S0 ( €108 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €81.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0S0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0S0?
Metrica chiave: Poiché 0S0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0S0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.8x |
| Guadagni | US$116.40m |
| Cap. di mercato | US$5.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0S0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
BNR Brenntag | 16.3x | 14.38% | €8.6b |
HMU HMS Bergbau | 9.9x | 9.84% | €131.8m |
KGX KION GROUP | 27.3x | 37.27% | €5.6b |
KRN Krones | 15.8x | 12.46% | €4.5b |
0S0 SiteOne Landscape Supply | 46.8x | 24.22% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0S0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.8x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.00 | €119.84 +10.96% | 14.83% | €161.20 | €93.88 | n/a | 10 |
| May ’26 | €98.00 | €119.84 +22.28% | 14.83% | €161.20 | €93.88 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €110.00 | €140.03 +27.30% | 11.86% | €168.22 | €110.92 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €118.00 | €148.91 +26.20% | 12.40% | €174.23 | €114.88 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €136.00 | €148.57 +9.25% | 13.79% | €174.83 | €113.40 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €126.00 | €148.57 +17.92% | 13.79% | €174.83 | €113.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €144.00 | €142.01 -1.38% | 13.64% | €170.72 | €110.74 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €129.00 | €142.01 +10.08% | 13.64% | €170.72 | €110.74 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €133.00 | €138.89 +4.43% | 13.99% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €126.00 | €138.89 +10.23% | 13.99% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €132.00 | €138.89 +5.22% | 13.99% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €112.00 | €144.65 +29.16% | 12.00% | €176.89 | €120.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €142.00 | €151.41 +6.63% | 11.51% | €176.49 | €123.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | €148.00 | €157.55 +6.45% | 11.49% | €177.71 | €124.39 | €98.00 | 9 |
| Apr ’25 | €166.00 | €155.75 -6.18% | 13.09% | €188.25 | €120.89 | €110.00 | 9 |
| Mar ’25 | €154.00 | €155.75 +1.14% | 13.09% | €188.25 | €120.89 | €118.00 | 9 |
| Feb ’25 | €143.00 | €144.79 +1.25% | 14.30% | €175.85 | €111.06 | €136.00 | 9 |
| Jan ’25 | €146.00 | €139.90 -4.18% | 14.94% | €173.74 | €109.73 | €126.00 | 9 |
| Dec ’24 | €128.00 | €137.73 +7.60% | 15.34% | €177.21 | €106.33 | €144.00 | 9 |
| Nov ’24 | €117.00 | €157.09 +34.26% | 13.80% | €189.26 | €123.97 | €129.00 | 9 |
| Oct ’24 | €155.00 | €166.06 +7.13% | 11.49% | €189.18 | €133.37 | €133.00 | 9 |
| Sep ’24 | €156.00 | €151.45 -2.92% | 10.37% | €169.93 | €128.13 | €126.00 | 9 |
| Aug ’24 | €156.00 | €144.39 -7.44% | 9.04% | €160.96 | €122.77 | €132.00 | 9 |
| Jul ’24 | €151.00 | €144.87 -4.06% | 11.51% | €165.55 | €116.91 | €112.00 | 9 |
| Jun ’24 | €127.00 | €141.98 +11.80% | 10.54% | €162.75 | €116.25 | €142.00 | 9 |
| May ’24 | €130.00 | €136.85 +5.27% | 9.09% | €154.07 | €113.29 | €148.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 06:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SiteOne Landscape Supply, Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |