SiteOne Landscape Supply Valutazione
0S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0S0 ( €121 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0S0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0S0?
Metrica chiave: Poiché 0S0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0S0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.2x |
| Guadagni | US$141.90m |
| Cap. di mercato | US$5.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0S0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
BNR Brenntag | 15.1x | 15.8% | €8.2b |
HMU HMS Bergbau | 10.8x | 8.0% | €136.3m |
OSR OSRAM Licht | 82.5x | n/a | €4.9b |
NWX Nordwest Handel | 5.9x | n/a | €65.4m |
0S0 SiteOne Landscape Supply | 41.1x | 20.1% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0S0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.00 | €148.57 +22.8% | 13.8% | €174.83 | €113.40 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €126.00 | €148.57 +17.9% | 13.8% | €174.83 | €113.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €144.00 | €142.01 -1.4% | 13.6% | €170.72 | €110.74 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €129.00 | €142.01 +10.1% | 13.6% | €170.72 | €110.74 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €133.00 | €138.89 +4.4% | 14.0% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €126.00 | €138.89 +10.2% | 14.0% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €132.00 | €138.89 +5.2% | 14.0% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €112.00 | €144.65 +29.2% | 12.0% | €176.89 | €120.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €142.00 | €151.41 +6.6% | 11.5% | €176.49 | €123.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | €148.00 | €157.55 +6.5% | 11.5% | €177.71 | €124.39 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €166.00 | €155.75 -6.2% | 13.1% | €188.25 | €120.89 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €154.00 | €155.75 +1.1% | 13.1% | €188.25 | €120.89 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €143.00 | €144.79 +1.3% | 14.3% | €175.85 | €111.06 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €146.00 | €139.90 -4.2% | 14.9% | €173.74 | €109.73 | €126.00 | 9 |
| Dec ’24 | €128.00 | €137.73 +7.6% | 15.3% | €177.21 | €106.33 | €144.00 | 9 |
| Nov ’24 | €117.00 | €157.09 +34.3% | 13.8% | €189.26 | €123.97 | €129.00 | 9 |
| Oct ’24 | €155.00 | €166.06 +7.1% | 11.5% | €189.18 | €133.37 | €133.00 | 9 |
| Sep ’24 | €156.00 | €151.45 -2.9% | 10.4% | €169.93 | €128.13 | €126.00 | 9 |
| Aug ’24 | €156.00 | €144.39 -7.4% | 9.0% | €160.96 | €122.77 | €132.00 | 9 |
| Jul ’24 | €151.00 | €144.87 -4.1% | 11.5% | €165.55 | €116.91 | €112.00 | 9 |
| Jun ’24 | €127.00 | €141.98 +11.8% | 10.5% | €162.75 | €116.25 | €142.00 | 9 |
| May ’24 | €130.00 | €136.85 +5.3% | 9.1% | €154.07 | €113.29 | €148.00 | 9 |
| Apr ’24 | €123.00 | €140.95 +14.6% | 9.8% | €159.27 | €112.43 | €166.00 | 9 |
| Mar ’24 | €138.00 | €140.95 +2.1% | 9.8% | €159.27 | €112.43 | €154.00 | 9 |
| Feb ’24 | €139.00 | €125.14 -10.0% | 13.3% | €155.79 | €100.80 | €143.00 | 9 |
| Jan ’24 | €111.00 | €140.24 +26.3% | 14.4% | €174.30 | €112.78 | €146.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SiteOne Landscape Supply, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |