Hexatronic Group AB (publ)

DB:02H0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €679.2m

Hexatronic Group Valutazione

02H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 02H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 02H0 ( €3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 02H0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 02H0?

Metrica chiave: Poiché 02H0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 02H0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 02H0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 02H0 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniSEK 451.00m
Cap. di mercatoSEK 7.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 02H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 02H0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
EKT Energiekontor
8.2x9.1%€608.6m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
02H0 Hexatronic Group
17.4x33.9%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 02H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 02H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
02H0 17.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 02H0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 02H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

02H0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 02H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 02H0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.23
€5.62
+73.8%
11.5%€6.48€4.93n/a3
Nov ’25€3.57
€5.64
+58.2%
11.5%€6.51€4.95n/a3
Oct ’25€4.34
€6.64
+53.2%
16.9%€7.93€5.20n/a3
Sep ’25€5.28
€6.45
+22.3%
16.9%€7.71€5.05n/a3
Aug ’25€5.26
€6.45
+22.6%
16.9%€7.71€5.05n/a3
Jul ’25€4.47
€5.10
+14.1%
22.1%€6.22€3.56n/a3
Jun ’25€3.85
€3.92
+1.9%
14.6%€4.72€3.44n/a3
May ’25€2.87
€3.90
+35.7%
14.6%€4.69€3.41n/a3
Apr ’25€2.78
€4.20
+51.0%
11.0%€4.85€3.79n/a3
Mar ’25€2.90
€4.20
+44.7%
11.0%€4.85€3.79n/a3
Feb ’25€1.86
€3.90
+110.2%
33.6%€5.62€2.45n/a3
Jan ’25€2.43
€3.90
+60.6%
33.6%€5.62€2.45n/a3
Dec ’24€1.77
€3.83
+116.1%
31.4%€5.43€2.54n/a3
Nov ’24€2.09
€4.40
+110.4%
31.8%€5.67€2.45€3.573
Oct ’24€3.82
€8.74
+129.1%
13.9%€9.96€7.53€4.342
Sep ’24€5.14
€9.93
+93.1%
12.9%€11.62€8.50€5.283
Aug ’24€6.96
€13.05
+87.4%
13.3%€15.19€10.94€5.263
Jul ’24€6.74
€13.44
+99.3%
13.6%€15.15€10.90€4.473
Jun ’24€5.79
€14.63
+152.7%
19.5%€18.14€11.15€3.853
May ’24€7.60
€14.63
+92.4%
19.5%€18.14€11.15€2.873
Apr ’24€10.42
€15.60
+49.8%
22.6%€19.32€10.87€2.783
Mar ’24€11.25
€15.60
+38.7%
22.6%€19.32€10.87€2.903
Feb ’24€11.45
€13.72
+19.9%
18.2%€15.49€10.18€1.863
Jan ’24€12.66
€13.92
+10.0%
17.3%€16.07€10.56€2.433
Dec ’23€13.73
€13.70
-0.2%
15.9%€15.24€10.62€1.773
Nov ’23€13.61
€13.16
-3.3%
21.0%€15.12€9.25€2.093

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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