Xylem Inc.

XTRA:XY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.4b

Xylem Valutazione

XY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.01
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XY6 ( €126.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XY6?

Metrica chiave: Poiché XY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XY6 su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUS$890.00m
Cap. di mercatoUS$31.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
RAA RATIONAL
42.2x7.1%€10.0b
G1A GEA Group
21.2x9.0%€8.6b
KRN Krones
16.2x15.9%€4.0b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
XY6 Xylem
35.9x10.8%€31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XY6 35.9xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€126.05
€140.32
+11.3%
11.1%€161.73€109.89n/a16
Jan ’26€111.50
€140.56
+26.1%
10.2%€157.97€107.53n/a17
Dec ’25€119.85
€138.86
+15.9%
10.5%€161.44€106.06n/a17
Nov ’25€114.80
€137.18
+19.5%
9.9%€158.72€104.28n/a17
Oct ’25€121.30
€138.28
+14.0%
10.0%€155.38€102.99n/a17
Sep ’25€122.95
€139.36
+13.3%
10.0%€156.42€103.67n/a17
Aug ’25€122.75
€140.72
+14.6%
10.2%€158.84€105.28n/a16
Jul ’25€125.85
€138.30
+9.9%
10.4%€156.46€104.31n/a16
Jun ’25€128.05
€135.57
+5.9%
9.9%€150.25€103.24n/a16
May ’25€123.35
€128.35
+4.1%
11.1%€147.39€99.51n/a17
Apr ’25€119.90
€122.73
+2.4%
12.2%€139.65€93.10n/a16
Mar ’25€117.50
€119.92
+2.1%
11.5%€139.22€92.81n/a15
Feb ’25€104.85
€112.37
+7.2%
9.3%€128.97€92.12€118.9516
Jan ’25€103.20
€108.17
+4.8%
8.3%€123.90€91.10€111.5016
Dec ’24€97.16
€107.41
+10.5%
9.1%€123.36€91.38€119.8513
Nov ’24€88.98
€110.06
+23.7%
9.7%€127.75€94.63€114.8013
Oct ’24€86.42
€109.66
+26.9%
11.6%€124.15€79.09€121.3012
Sep ’24€95.00
€109.66
+15.4%
11.6%€124.15€79.09€122.9512
Aug ’24€101.95
€105.09
+3.1%
12.6%€120.23€76.59€122.7512
Jul ’24€103.20
€107.73
+4.4%
11.9%€123.69€80.63€125.8512
Jun ’24€94.46
€108.26
+14.6%
12.5%€126.32€82.34€128.0510
May ’24n/a
€103.18
0%
11.4%€117.07€79.86€123.3510
Apr ’24n/a
€104.44
0%
10.3%€118.28€84.35€119.9011
Mar ’24€95.78
€106.21
+10.9%
10.4%€120.86€86.19€117.5011
Feb ’24€94.44
€102.46
+8.5%
10.4%€118.72€84.67€104.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€139.80
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xylem Inc. è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Michael HalloranBaird