Strabag SE

XTRA:XD4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Strabag Valutazione

XD4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XD4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.07
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XD4 ( €54.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XD4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XD4?

Metrica chiave: Poiché XD4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XD4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XD4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XD4 su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni€647.89m
Cap. di mercato€6.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XD4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XD4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
HOT HOCHTIEF
14.7x-0.9%€11.4b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
64.4x35.0%€1.2b
B5A0 BAUER
34.8x38.2%€190.2m
KGX KION GROUP
15.2x17.0%€5.1b
XD4 Strabag
10x-1.8%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XD4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XD4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XD4 10.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XD4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XD4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XD4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XD4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XD4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.90
€56.40
+2.7%
9.9%€62.00€50.80n/a2
Oct ’24€37.40
€53.10
+42.0%
3.0%€54.70€51.50€37.702
Sep ’24€39.30
€52.60
+33.8%
2.1%€53.70€51.50€39.152
Aug ’24€38.05
€52.60
+38.2%
2.1%€53.70€51.50€38.402
Jul ’24€36.85
€52.60
+42.7%
2.1%€53.70€51.50€38.752
Jun ’24€38.60
€52.60
+36.3%
2.1%€53.70€51.50€40.602
May ’24€40.00
€50.00
+25.0%
7.3%€53.50€45.00€40.103
Apr ’24€39.40
€49.67
+26.1%
6.7%€52.50€45.00€39.353
Mar ’24€37.55
€48.75
+29.8%
7.7%€52.50€45.00€42.702
Feb ’24€38.50
€48.75
+26.6%
7.7%€52.50€45.00€41.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€56.61
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Strabag SE è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcin WojtalBofA Global Research
Markus RemisCA Cheuvreux
Norbert KretlowCommerzbank AG