Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

Vestas Wind Systems Valutazione

VWSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VWSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VWSB ( €13.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VWSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWSB?

Metrica chiave: Poiché VWSB è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VWSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VWSB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VWSB su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€15.93b
Cap. di mercato€13.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VWSB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VWSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
ENR Siemens Energy
1x7.3%€35.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€558.8m
VWSB Vestas Wind Systems
0.8x10.7%€99.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VWSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VWSB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
VWSB 0.8xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VWSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VWSB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VWSB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VWSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VWSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.36
€23.39
+75.2%
29.1%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.2%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+45.0%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.7%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.6%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.9%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.7%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.9%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.9%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.0%
24.8%€40.22€13.54n/a23
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.0%
24.7%€40.25€13.27n/a23
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.8%
24.8%€40.22€13.27n/a23
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.6%
25.1%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.6%
24.6%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.3%
24.6%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.3%
23.0%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.6%
21.7%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.4%
22.6%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.6%
23.3%€45.64€18.81€25.1523
Apr ’24€26.86
€29.07
+8.2%
23.3%€45.64€18.81€25.8023
Mar ’24€27.83
€28.10
+1.0%
25.7%€48.32€16.80€26.1921
Feb ’24€26.48
€27.67
+4.5%
27.3%€48.38€16.80€26.2722
Jan ’24€27.33
€26.08
-4.6%
29.1%€48.40€16.81€28.6921
Dec ’23€24.60
€25.92
+5.4%
29.2%€48.40€16.78€25.4421
Nov ’23€20.41
€25.70
+25.9%
28.7%€48.45€16.80€20.4221

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%