3D Systems Valutazione
SYV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SYV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYV?
Metrica chiave: Poiché SYV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$443.95m |
| Cap. di mercato | US$482.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
NOEJ NORMA Group | 0.4x | 4.3% | €467.1m |
WSU WashTec | 1.1x | 5.4% | €529.9m |
VQT va-Q-tec | 2.8x | n/a | €329.7m |
SLT Schaltbau Holding | 1.2x | n/a | €654.8m |
SYV 3D Systems | 1.1x | 5.1% | €482.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SYV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.42 | €3.76 +9.9% | 33.7% | €5.49 | €1.91 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.85 | €3.02 +6.0% | 24.4% | €3.79 | €1.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.03 | €2.76 -8.9% | 27.3% | €3.60 | €1.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.38 | €2.76 +15.9% | 27.3% | €3.60 | €1.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.89 | €3.79 +100.8% | 30.3% | €5.43 | €2.26 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.19 | €5.30 +66.3% | 29.1% | €7.68 | €3.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.76 | €5.30 +92.0% | 29.1% | €7.68 | €3.73 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.33 | €5.24 +57.1% | 29.1% | €7.60 | €3.68 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.20 | €5.24 +63.5% | 29.1% | €7.60 | €3.68 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.18 | €5.24 +25.3% | 29.1% | €7.60 | €3.68 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.99 | €5.29 +32.6% | 28.2% | €7.61 | €3.69 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.46 | €4.49 +0.7% | 16.9% | €5.50 | €3.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.99 | €4.49 -24.9% | 16.9% | €5.50 | €3.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.01 | €5.46 +9.1% | 32.3% | €8.30 | €3.69 | €2.85 | 4 |
| Nov ’24 | €3.50 | €7.22 +106.6% | 12.6% | €8.52 | €6.16 | €3.03 | 4 |
| Oct ’24 | €4.52 | €8.19 +81.1% | 20.8% | €10.76 | €6.08 | €2.38 | 4 |
| Sep ’24 | €5.84 | €7.51 +28.7% | 24.0% | €10.53 | €5.49 | €1.89 | 5 |
| Aug ’24 | €7.80 | €8.18 +4.9% | 17.4% | €10.67 | €6.23 | €3.19 | 5 |
| Jul ’24 | €9.10 | €8.61 -5.3% | 17.3% | €10.99 | €6.41 | €2.76 | 5 |
| Jun ’24 | €7.66 | €8.27 +8.1% | 19.2% | €11.03 | €6.44 | €3.33 | 6 |
| May ’24 | €8.30 | €8.62 +3.9% | 22.5% | €11.80 | €6.35 | €3.20 | 6 |
| Apr ’24 | €9.75 | €9.61 -1.4% | 25.0% | €13.27 | €6.63 | €4.18 | 7 |
| Mar ’24 | €10.26 | €9.38 -8.6% | 25.1% | €13.13 | €6.57 | €3.99 | 7 |
| Feb ’24 | €9.74 | €8.77 -9.9% | 27.7% | €12.92 | €6.46 | €4.46 | 7 |
| Jan ’24 | €6.79 | €9.14 +34.7% | 26.1% | €13.56 | €6.78 | €5.99 | 8 |
| Dec ’23 | €9.68 | €9.14 -5.5% | 26.1% | €13.56 | €6.78 | €5.01 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 04:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
3D Systems Corporation è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Reitzes | Barclays |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Kenneth Vallace | Berenberg |