Vinci Valutazione
SQU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SQU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SQU ( €99.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SQU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQU?
Metrica chiave: Poiché SQU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SQU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €4.61b |
| Cap. di mercato | €56.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SQU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 185.3x | 55.9% | €1.1b |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.2% | €38.5b |
DTG Daimler Truck Holding | 8x | 11.6% | €26.9b |
SQU Vinci | 12.2x | 6.5% | €56.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SQU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SQU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.26 | €132.36 +33.3% | 7.0% | €148.00 | €105.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.10 | €132.06 +28.1% | 7.0% | €145.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €104.30 | €133.00 +27.5% | 7.4% | €148.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €108.15 | €132.68 +22.7% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €103.20 | €132.84 +28.7% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €100.85 | €132.74 +31.6% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.45 | €133.26 +16.4% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €111.00 | €133.26 +20.1% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €118.74 | €133.33 +12.3% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €117.30 | €133.61 +13.9% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €117.06 | €130.53 +11.5% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €113.78 | €127.11 +11.7% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €114.94 | €124.84 +8.6% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €105.50 | €124.84 +18.3% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €103.10 | 19 |
| Oct ’24 | €105.00 | €126.05 +20.0% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | €104.30 | 19 |
| Sep ’24 | €102.84 | €126.10 +22.6% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €108.15 | 19 |
| Aug ’24 | €104.88 | €126.10 +20.2% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €103.20 | 19 |
| Jul ’24 | €106.42 | €124.08 +16.6% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €100.85 | 20 |
| Jun ’24 | €107.06 | €123.08 +15.0% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.45 | 20 |
| May ’24 | €112.26 | €123.08 +9.6% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €111.00 | 20 |
| Apr ’24 | €105.86 | €121.60 +14.9% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €118.74 | 21 |
| Mar ’24 | €107.52 | €120.41 +12.0% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €117.30 | 21 |
| Feb ’24 | €104.66 | €114.38 +9.3% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €117.06 | 21 |
| Jan ’24 | €93.51 | €112.29 +20.1% | 5.5% | €124.00 | €103.69 | €113.78 | 21 |
| Dec ’23 | €98.65 | €111.17 +12.7% | 6.4% | €124.00 | €94.50 | €114.94 | 21 |
| Nov ’23 | €93.78 | €111.50 +18.9% | 6.2% | €124.00 | €94.50 | €105.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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