Schneider Electric Valutazione
SND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SND ( €237.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €228.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SND?
Metrica chiave: Poiché SND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | €3.86b |
| Cap. di mercato | €134.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
SIE Siemens | 17x | 5.9% | €140.5b |
ENR Siemens Energy | 32.1x | 23.4% | €37.8b |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €501.3m |
SND Schneider Electric | 34.5x | 14.1% | €134.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €237.90 | €244.86 +2.9% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.95 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.90 | €236.45 +0.2% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.75 | €229.58 -0.07% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.55 | €229.68 +7.6% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €225.45 | €222.37 -1.4% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.30 | €215.63 -5.1% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €214.25 | €211.28 -1.4% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.80 | €202.95 -3.3% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.3% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €185.52 | €186.10 +0.3% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €182.32 | €177.43 -2.7% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.88 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €239.95 | 21 |
| Oct ’24 | €156.92 | €174.32 +11.1% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.90 | 22 |
| Sep ’24 | €157.58 | €173.17 +9.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.75 | 23 |
| Aug ’24 | €160.52 | €173.04 +7.8% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.55 | 23 |
| Jul ’24 | €166.80 | €170.88 +2.4% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €225.45 | 24 |
| Jun ’24 | €163.32 | €170.67 +4.5% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.30 | 24 |
| May ’24 | €157.84 | €169.74 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €214.25 | 23 |
| Apr ’24 | €153.58 | €168.65 +9.8% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.80 | 23 |
| Mar ’24 | €153.58 | €165.48 +7.7% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.90 | 21 |
| Feb ’24 | €149.48 | €156.05 +4.4% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €185.52 | 21 |
| Jan ’24 | €132.08 | €151.71 +14.9% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €182.32 | 21 |
| Dec ’23 | €141.46 | €151.71 +7.2% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.88 | 21 |
| Nov ’23 | €130.06 | €149.01 +14.6% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.22 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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