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Parker-Hannifin Valutazione
PAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAR ( €526.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €792.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$80.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
RAA RATIONAL | 45.3x | 7.5% | €10.3b |
G1A GEA Group | 18.2x | 6.4% | €7.4b |
KRN Krones | 17.2x | 16.8% | €4.1b |
GIL DMG MORI | 19.6x | n/a | €3.5b |
PAR Parker-Hannifin | 28.7x | 8.0% | €80.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €566.40 | €578.65 +2.2% | 11.4% | €741.85 | €401.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €534.80 | €571.73 +6.9% | 12.2% | €736.24 | €398.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €496.50 | €565.38 +13.9% | 12.4% | €760.96 | €398.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €466.60 | €561.49 +20.3% | 10.6% | €654.08 | €402.73 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €482.00 | €557.01 +15.6% | 10.8% | €648.13 | €399.06 | n/a | 19 |
| May ’25 | €514.00 | €540.44 +5.1% | 11.3% | €634.69 | €388.64 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €513.00 | €512.91 -0.02% | 9.2% | €573.74 | €380.97 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €496.20 | €516.11 +4.0% | 9.4% | €579.52 | €384.81 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €447.90 | €461.89 +3.1% | 14.6% | €576.84 | €276.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €419.80 | €431.92 +2.9% | 12.6% | €503.83 | €274.32 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €404.00 | €416.75 +3.2% | 11.2% | €486.69 | €273.42 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €348.40 | €420.90 +20.8% | 11.1% | €504.90 | €283.65 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €371.30 | €421.80 +13.6% | 10.8% | €511.27 | €284.04 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €389.40 | €406.69 +4.4% | 11.1% | €491.99 | €273.33 | €534.80 | 21 |
| Aug ’24 | €373.30 | €374.64 +0.4% | 11.3% | €495.17 | €267.18 | €496.50 | 21 |
| Jul ’24 | €357.00 | €362.82 +1.6% | 12.1% | €496.85 | €276.03 | €466.60 | 21 |
| Jun ’24 | €301.00 | €363.50 +20.8% | 12.2% | €505.28 | €280.71 | €482.00 | 21 |
| May ’24 | €282.00 | €352.19 +24.9% | 12.5% | €494.05 | €274.47 | €514.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €357.89 0% | 12.7% | €503.28 | €279.60 | €513.00 | 20 |
| Mar ’24 | €330.90 | €358.97 +8.5% | 10.9% | €456.27 | €282.81 | €496.20 | 19 |
| Feb ’24 | €299.20 | €317.75 +6.2% | 13.4% | €446.73 | €239.98 | €447.90 | 19 |
| Jan ’24 | €271.70 | €322.30 +18.6% | 13.1% | €455.98 | €244.95 | €419.80 | 18 |
| Dec ’23 | €283.60 | €322.95 +13.9% | 13.3% | €459.80 | €247.00 | €404.00 | 18 |
| Nov ’23 | €294.35 | €333.30 +13.2% | 15.7% | €506.45 | €263.35 | €348.40 | 18 |
| Oct ’23 | €254.25 | €342.76 +34.8% | 15.4% | €510.15 | €265.28 | €371.30 | 17 |
| Sep ’23 | €266.50 | €328.94 +23.4% | 15.4% | €485.25 | €252.33 | €389.40 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.