Parker-Hannifin Corporation

XTRA:PAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €74.9b

Parker-Hannifin Valutazione

PAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€668.07
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAR ( €583 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €668.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAR?

Metrica chiave: Poiché PAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAR su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$3.39b
Cap. di mercatoUS$84.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
G1A GEA Group
23.6x9.67%€9.5b
RAA RATIONAL
32.7x6.43%€8.2b
KRN Krones
15.5x12.46%€4.4b
GIL DMG MORI
14.9xn/a€3.6b
PAR Parker-Hannifin
24.8x3.22%€84.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAR 24.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€583.00
€637.67
+9.38%
12.47%€761.47€448.45n/a20
May ’26€527.00
€619.88
+17.62%
13.54%€752.85€442.85n/a20
Apr ’26€565.20
€690.87
+22.23%
12.17%€785.66€462.15n/a21
Mar ’26€632.60
€722.53
+14.22%
12.17%€819.57€482.10n/a21
Feb ’26€688.60
€721.79
+4.82%
12.44%€834.47€482.35n/a20
Jan ’26€616.80
€715.09
+15.93%
13.18%€812.11€434.03n/a20
Dec ’25€667.20
€690.07
+3.43%
11.66%€802.26€436.38n/a20
Nov ’25€587.00
€635.71
+8.30%
12.26%€740.09€422.64n/a18
Oct ’25€570.80
€584.10
+2.33%
10.86%€723.62€402.92n/a18
Sep ’25€534.80
€571.73
+6.91%
12.18%€736.24€398.50n/a17
Aug ’25€496.50
€565.38
+13.87%
12.36%€760.96€398.03n/a19
Jul ’25€466.60
€561.49
+20.34%
10.57%€654.08€402.73n/a20
Jun ’25€482.00
€557.01
+15.56%
10.84%€648.13€399.06n/a19
May ’25€514.00
€540.44
+5.14%
11.26%€634.69€388.64€527.0020
Apr ’25€513.00
€512.91
-0.017%
9.24%€573.74€380.97€565.2020
Mar ’25€496.20
€516.11
+4.01%
9.36%€579.52€384.81€632.6019
Feb ’25€447.90
€461.89
+3.12%
14.62%€576.84€276.00€688.6018
Jan ’25€419.80
€431.92
+2.89%
12.55%€503.83€274.32€616.8017
Dec ’24€404.00
€416.75
+3.16%
11.22%€486.69€273.42€667.2019
Nov ’24€348.40
€420.90
+20.81%
11.11%€504.90€283.65€587.0019
Oct ’24€371.30
€421.80
+13.60%
10.82%€511.27€284.04€570.8020
Sep ’24€389.40
€406.69
+4.44%
11.13%€491.99€273.33€534.8021
Aug ’24€373.30
€374.64
+0.36%
11.29%€495.17€267.18€496.5021
Jul ’24€357.00
€362.82
+1.63%
12.13%€496.85€276.03€466.6021
Jun ’24€301.00
€363.50
+20.76%
12.18%€505.28€280.71€482.0021
May ’24€282.00
€352.19
+24.89%
12.46%€494.05€274.47€514.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€630.55
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 16:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Parker-Hannifin Corporation è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research