Nexans Valutazione
NXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXS ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXS?
Metrica chiave: Poiché NXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €263.00m |
| Cap. di mercato | €4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 6.9x | 17.7% | €472.0m |
F3C SFC Energy | 12.2x | 4.2% | €284.1m |
NDX1 Nordex | 121.8x | 66.7% | €2.7b |
NXS Nexans | 17.3x | 14.1% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €126.55 +21.7% | 12.5% | €157.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €107.50 | €125.62 +16.9% | 12.4% | €157.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €130.40 | €127.33 -2.4% | 13.5% | €157.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €131.60 | €121.92 -7.4% | 12.3% | €150.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €116.90 | €120.67 +3.2% | 10.8% | €135.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €119.60 | €119.50 -0.08% | 10.4% | €135.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €104.50 | €110.50 +5.7% | 13.9% | €132.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €111.10 | €107.67 -3.1% | 11.7% | €125.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €101.90 | €106.64 +4.6% | 10.2% | €120.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €96.80 | €100.67 +4.0% | 8.8% | €115.00 | €85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €95.00 | €101.90 +7.3% | 11.3% | €120.00 | €78.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €83.60 | €93.00 +11.2% | 9.7% | €105.00 | €76.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €79.70 | €90.00 +12.9% | 10.7% | €100.00 | €70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €71.05 | €89.67 +26.2% | 10.9% | €100.00 | €70.00 | €107.50 | 9 |
| Nov ’24 | €66.70 | €91.44 +37.1% | 13.7% | €116.00 | €70.00 | €130.40 | 9 |
| Oct ’24 | €75.40 | €94.33 +25.1% | 10.1% | €116.00 | €85.00 | €131.60 | 9 |
| Sep ’24 | €75.60 | €97.20 +28.6% | 11.3% | €116.00 | €85.00 | €116.90 | 10 |
| Aug ’24 | €79.90 | €97.10 +21.5% | 11.0% | €114.00 | €85.00 | €119.60 | 10 |
| Jul ’24 | €78.20 | €97.30 +24.4% | 10.8% | €114.00 | €85.00 | €104.50 | 10 |
| Jun ’24 | €72.55 | €94.00 +29.6% | 15.4% | €116.00 | €65.00 | €111.10 | 10 |
| May ’24 | €76.90 | €94.85 +23.3% | 14.9% | €116.00 | €65.00 | €101.90 | 10 |
| Apr ’24 | €90.90 | €98.05 +7.9% | 12.2% | €119.00 | €75.00 | €96.80 | 10 |
| Mar ’24 | €91.40 | €98.45 +7.7% | 12.3% | €119.00 | €75.00 | €95.00 | 10 |
| Feb ’24 | €98.90 | €96.15 -2.8% | 13.8% | €119.00 | €70.00 | €83.60 | 10 |
| Jan ’24 | €85.55 | €96.05 +12.3% | 10.3% | €116.00 | €82.00 | €79.70 | 10 |
| Dec ’23 | €91.35 | €96.05 +5.1% | 10.3% | €116.00 | €82.00 | €71.05 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nexans S.A. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| David Vos | Barclays |
| Xin Wang | Barclays |