Northrop Grumman Corporation

XTRA:NTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €60.5b

Northrop Grumman Valutazione

NTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€571.38
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTH ( €421.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €571.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTH?

Metrica chiave: Poiché NTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTH su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$3.71b
Cap. di mercatoUS$67.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
FQT Frequentis
25.9x12.13%€570.6m
NTH Northrop Grumman
18.4x5.60%€67.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTH 18.4xMedia del settore 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€421.80
€487.93
+15.68%
8.46%€560.30€418.19n/a23
May ’26€425.30
€474.04
+11.46%
8.39%€543.96€405.99n/a23
Apr ’26€476.20
€508.12
+6.70%
8.17%€555.72€392.71n/a23
Mar ’26€457.30
€522.47
+14.25%
7.74%€572.16€404.33n/a23
Feb ’26€467.70
€526.98
+12.68%
8.15%€582.68€409.03n/a24
Jan ’26€460.70
€540.47
+17.32%
8.01%€620.17€432.10n/a23
Dec ’25€464.40
€540.43
+16.37%
7.52%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€470.20
€519.75
+10.54%
8.32%€594.45€414.18n/a22
Oct ’25€495.30
€473.44
-4.41%
10.03%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€469.50
€476.41
+1.47%
9.42%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.83%
9.46%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.90
€466.74
+14.99%
10.52%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.20
€465.72
+12.44%
10.30%€541.65€366.66n/a21
May ’25€452.00
€466.44
+3.19%
10.32%€545.63€369.35€425.3022
Apr ’25€442.80
€448.44
+1.27%
11.45%€567.52€355.28€476.2022
Mar ’25€421.50
€448.68
+6.45%
11.56%€567.03€354.97€457.3022
Feb ’25€410.10
€450.82
+9.93%
11.57%€567.83€355.47€467.7022
Jan ’25€440.00
€455.83
+3.60%
11.06%€563.34€349.91€460.7022
Dec ’24€425.70
€470.13
+10.44%
11.11%€575.03€357.17€464.4021
Nov ’24€445.00
€475.01
+6.74%
11.12%€581.11€360.95€470.2021
Oct ’24€417.60
€470.86
+12.75%
11.45%€585.42€365.53€495.3020
Sep ’24€404.20
€456.40
+12.91%
11.36%€564.88€352.70€469.5019
Aug ’24€408.50
€454.13
+11.17%
11.29%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€416.30
€461.65
+10.89%
13.32%€602.67€353.32€405.9019
Jun ’24€407.30
€470.07
+15.41%
13.44%€612.88€359.31€414.2019
May ’24€414.20
€464.59
+12.17%
13.03%€594.41€348.48€452.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€482.43
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 14:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northrop Grumman Corporation è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research