Northrop Grumman Corporation

XTRA:NTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.9b

Northrop Grumman Valutazione

NTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTH ( €447.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €651.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTH?

Metrica chiave: Poiché NTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTH su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniUS$2.38b
Cap. di mercatoUS$68.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
RHM Rheinmetall
39.3x29.9%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
OHB OHB
13.4xn/a€936.6m
ENR Siemens Energy
34.1x22.1%€40.4b
NTH Northrop Grumman
28.9x12.1%€68.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTH 28.9xMedia del settore 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€447.90
€540.47
+20.7%
8.0%€620.17€432.10n/a23
Dec ’25€464.40
€540.43
+16.4%
7.5%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€470.20
€519.75
+10.5%
8.3%€594.45€414.18n/a22
Oct ’25€495.30
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€469.50
€476.41
+1.5%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.90
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.20
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€452.00
€466.44
+3.2%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€442.80
€448.44
+1.3%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.50
€448.68
+6.4%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€410.10
€450.82
+9.9%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€440.00
€455.83
+3.6%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€425.70
€470.13
+10.4%
11.1%€575.03€357.17€464.4021
Nov ’24€445.00
€475.01
+6.7%
11.1%€581.11€360.95€470.2021
Oct ’24€417.60
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.3020
Sep ’24€404.20
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€469.5019
Aug ’24€408.50
€454.13
+11.2%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€416.30
€461.65
+10.9%
13.3%€602.67€353.32€405.9019
Jun ’24€407.30
€470.07
+15.4%
13.4%€612.88€359.31€414.2019
May ’24€414.20
€464.59
+12.2%
13.0%€594.41€348.48€452.0019
Apr ’24€425.15
€474.68
+11.6%
13.4%€608.76€341.09€442.8019
Mar ’24€434.35
€475.68
+9.5%
13.8%€610.53€342.08€421.5018
Feb ’24€407.45
€470.17
+15.4%
14.0%€596.25€334.08€410.1018
Jan ’24€507.10
€526.97
+3.9%
12.5%€658.77€346.32€440.0019
Dec ’23€501.70
€530.73
+5.8%
12.8%€672.28€353.43€425.7018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Northrop Grumman Corporation è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research