Compagnie de Saint-Gobain Valutazione
GOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOB ( €98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOB?
Metrica chiave: Poiché GOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €2.84b |
| Cap. di mercato | €48.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.2x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 82.4x | 67.78% | €445.1m |
DTG Daimler Truck Holding | 10.3x | 11.74% | €29.5b |
ST5 STEICO | 15.5x | 14.45% | €298.6m |
RHM Rheinmetall | 96.8x | 34.24% | €81.2b |
GOB Compagnie de Saint-Gobain | 17.1x | 8.44% | €48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.00 | €105.89 +8.05% | 14.64% | €141.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €95.44 | €105.75 +10.80% | 15.34% | €141.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €92.06 | €106.19 +15.35% | 17.01% | €150.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €96.48 | €102.76 +6.51% | 16.53% | €150.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €90.32 | €98.85 +9.45% | 17.72% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €85.92 | €97.50 +13.48% | 17.76% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €86.56 | €96.38 +11.35% | 17.45% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €83.34 | €92.86 +11.42% | 11.38% | €114.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €80.78 | €90.21 +11.68% | 12.94% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €78.98 | €89.41 +13.21% | 12.85% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €76.42 | €89.15 +16.65% | 13.06% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €74.68 | €85.94 +15.08% | 11.92% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €80.58 | €84.65 +5.05% | 12.59% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €74.22 | €82.06 +10.56% | 9.21% | €94.00 | €68.00 | €95.44 | 17 |
| Apr ’25 | €71.94 | €77.97 +8.39% | 8.43% | €90.00 | €68.00 | €92.06 | 18 |
| Mar ’25 | €68.55 | €75.74 +10.49% | 8.60% | €90.00 | €62.00 | €96.48 | 19 |
| Feb ’25 | €65.17 | €73.27 +12.43% | 10.31% | €90.00 | €56.00 | €90.32 | 19 |
| Jan ’25 | €66.90 | €71.02 +6.16% | 10.72% | €80.10 | €56.00 | €85.92 | 19 |
| Dec ’24 | €59.75 | €70.02 +17.19% | 10.63% | €80.10 | €56.00 | €86.56 | 19 |
| Nov ’24 | €51.56 | €70.58 +36.90% | 9.48% | €80.10 | €56.00 | €83.34 | 19 |
| Oct ’24 | €57.38 | €72.37 +26.12% | 10.27% | €85.00 | €62.00 | €80.78 | 19 |
| Sep ’24 | €60.30 | €71.71 +18.92% | 10.14% | €85.00 | €60.00 | €78.98 | 19 |
| Aug ’24 | €61.36 | €70.34 +14.64% | 12.09% | €85.00 | €50.00 | €76.42 | 19 |
| Jul ’24 | €55.76 | €67.28 +20.67% | 13.79% | €85.00 | €50.00 | €74.68 | 19 |
| Jun ’24 | €52.59 | €66.79 +27.00% | 13.45% | €85.00 | €50.00 | €80.58 | 19 |
| May ’24 | €52.42 | €66.68 +27.21% | 13.61% | €85.00 | €50.00 | €74.22 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 12:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie de Saint-Gobain S.A. è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaëtan Dupont | AlphaValue |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |