Caterpillar Inc.

XTRA:CAT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €147.0b

Caterpillar Valutazione

CAT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€488.68
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAT1 ( €312 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €488.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT1?

Metrica chiave: Poiché CAT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT1 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$9.94b
Cap. di mercatoUS$165.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.7b
KBX Knorr-Bremse
33.8x23.26%€14.4b
8TRA Traton
6.1x10.50%€15.4b
R3NK RENK Group
116.3x29.21%€6.3b
CAT1 Caterpillar
16.5x6.23%€165.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAT1 16.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€312.00
€326.35
+4.60%
9.97%€378.12€251.79n/a25
May ’26€268.50
€316.56
+17.90%
14.90%€378.56€215.23n/a24
Apr ’26€306.50
€358.54
+16.98%
13.73%€454.18€231.73n/a23
Mar ’26€329.50
€375.99
+14.11%
13.60%€471.04€240.33n/a23
Feb ’26€361.00
€378.38
+4.81%
14.83%€475.44€241.18n/a23
Jan ’26€348.50
€377.64
+8.36%
17.55%€495.12€240.35n/a22
Dec ’25€387.50
€361.15
-6.80%
18.63%€476.40€238.20n/a21
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.26%
19.80%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.05%
18.36%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.42%
17.62%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€309.50
€321.05
+3.73%
17.44%€428.69€226.36n/a24
Jul ’25€307.00
€323.62
+5.41%
16.69%€432.12€228.17n/a26
Jun ’25€310.50
€319.46
+2.88%
16.66%€428.46€226.23n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.60%
17.98%€412.47€163.68€268.5027
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.74%
17.62%€406.87€161.46€306.5027
Mar ’25€310.00
€290.20
-6.39%
17.03%€407.53€161.72€329.5026
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.25%
17.92%€397.44€161.00€361.0026
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.24%
15.49%€331.42€158.90€348.5025
Dec ’24€234.00
€243.75
+4.17%
15.67%€334.67€160.46€387.5025
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.30%
16.17%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€269.49
+3.65%
15.25%€344.31€165.53€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.95%
15.81%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.70%
16.30%€319.59€159.34€309.5025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.79%
15.90%€322.96€161.02€307.0025
Jun ’24€194.50
€227.09
+16.75%
15.92%€322.82€163.75€310.5026
May ’24€198.50
€223.27
+12.48%
16.32%€314.47€159.51€316.5025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€327.46
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 06:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 69 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird