Caterpillar Inc.

XTRA:CAT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €176.1b

Caterpillar Valutazione

CAT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT1 ( €366 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €285.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT1?

Metrica chiave: Poiché CAT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT1 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$185.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAT1 17.4xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€366.00
€357.25
-2.4%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€309.50
€318.93
+3.0%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€307.00
€325.36
+6.0%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.50
€320.32
+3.2%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€310.00
€290.20
-6.4%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€234.00
€243.72
+4.2%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€309.5025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€307.0025
Jun ’24€194.50
€227.09
+16.8%
15.9%€322.82€163.75€310.5026
May ’24€198.50
€223.27
+12.5%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€310.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€234.0026
Nov ’23€222.00
€228.34
+2.9%
12.4%€287.52€176.16€217.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%