Andritz Valutazione
AZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZ2 ( €48.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZ2?
Metrica chiave: Poiché AZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | €500.90m |
| Cap. di mercato | €4.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
G1A GEA Group | 19.6x | 8.3% | €8.0b |
RAA RATIONAL | 40.8x | 7.1% | €9.5b |
AZ2 Andritz | 9.6x | 5.1% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.70 | €66.28 +36.1% | 18.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €53.25 | €67.50 +26.8% | 15.2% | €80.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.60 | €69.94 +25.8% | 16.3% | €84.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €64.25 | €71.36 +11.1% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €59.40 | €71.36 +20.1% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €57.75 | €71.36 +23.6% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €58.10 | €73.34 +26.2% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €54.95 | €73.34 +33.5% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.95 | €73.34 +41.2% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €57.75 | €74.81 +29.5% | 12.3% | €84.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €58.80 | €73.67 +25.3% | 11.6% | €84.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €57.45 | €70.10 +22.0% | 10.3% | €77.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €56.30 | €68.67 +22.0% | 15.1% | €77.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €50.20 | €67.24 +33.9% | 16.0% | €77.00 | €45.00 | €53.25 | 7 |
| Nov ’24 | €42.66 | €69.78 +63.6% | 8.7% | €77.00 | €58.50 | €55.60 | 8 |
| Oct ’24 | €48.04 | €69.69 +45.1% | 8.2% | €77.00 | €58.50 | €64.25 | 9 |
| Sep ’24 | €49.12 | €70.94 +44.4% | 8.1% | €77.00 | €58.50 | €59.40 | 9 |
| Aug ’24 | €48.80 | €71.67 +46.9% | 6.2% | €77.00 | €65.00 | €57.75 | 9 |
| Jul ’24 | €50.90 | €72.56 +42.5% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €58.10 | 9 |
| Jun ’24 | €51.10 | €72.56 +42.0% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €54.95 | 9 |
| May ’24 | €58.90 | €72.56 +23.2% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €51.95 | 9 |
| Apr ’24 | €62.80 | €71.78 +14.3% | 6.2% | €80.00 | €65.00 | €57.75 | 9 |
| Mar ’24 | €58.75 | €65.11 +10.8% | 5.1% | €71.00 | €60.00 | €58.80 | 9 |
| Feb ’24 | €55.80 | €62.25 +11.6% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €57.45 | 8 |
| Jan ’24 | €53.85 | €62.25 +15.6% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €56.30 | 8 |
| Dec ’23 | €51.95 | €62.25 +19.8% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €50.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Andritz AG è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| James Winchester | Barclays |