Honeywell International Inc.

XTRA:ALD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €127.5b

Honeywell International Valutazione

ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.43
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALD ( €197.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €164.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?

Metrica chiave: Poiché ALD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$5.69b
Cap. di mercatoUS$144.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
SIE Siemens
22.1x7.50%€173.5b
MBB MBB
22.6x-18.53%€856.0m
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€81.0b
INH INDUS Holding
9.4x13.91%€561.4m
ALD Honeywell International
25.4x8.04%€144.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALD 25.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€197.58
€211.83
+7.21%
10.88%€266.91€180.61n/a23
May ’26€185.10
€205.78
+11.17%
12.95%€265.71€161.20n/a23
Apr ’26€197.14
€220.64
+11.92%
11.34%€279.00€182.39n/a24
Mar ’26€202.65
€226.59
+11.81%
11.48%€285.27€186.49n/a23
Feb ’26€217.00
€234.70
+8.16%
10.85%€288.00€188.28n/a24
Jan ’26€218.95
€236.54
+8.03%
11.39%€287.52€187.96n/a23
Dec ’25€219.70
€224.95
+2.39%
9.65%€283.93€187.70n/a23
Nov ’25€192.66
€208.45
+8.19%
7.04%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.56
€206.10
+10.47%
6.41%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.36
€207.71
+10.86%
6.21%€247.36€186.43n/a23
Aug ’25€187.02
€211.38
+13.03%
6.75%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.62
€212.28
+7.42%
7.50%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.00
€205.42
+11.64%
8.20%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.26
€207.07
+14.87%
7.99%€234.20€163.94€185.1024
Apr ’25€190.92
€203.98
+6.84%
8.06%€230.28€161.19€197.1424
Mar ’25€182.22
€202.25
+10.99%
8.50%€231.03€161.72€202.6523
Feb ’25€179.24
€201.43
+12.38%
9.01%€230.00€161.00€217.0023
Jan ’25€189.30
€196.12
+3.60%
8.05%€227.75€159.43€218.9524
Dec ’24€181.16
€194.11
+7.15%
9.11%€241.23€159.30€219.7024
Nov ’24€172.96
€201.66
+16.59%
9.03%€250.80€165.62€192.6624
Oct ’24€176.28
€208.50
+18.28%
7.94%€252.25€171.34€186.5625
Sep ’24€174.04
€202.81
+16.53%
8.04%€244.97€166.39€187.3625
Aug ’24€176.50
€200.18
+13.41%
7.93%€240.99€163.69€187.0225
Jul ’24€189.90
€202.86
+6.83%
7.38%€242.79€169.50€197.6224
Jun ’24€179.58
€206.79
+15.15%
7.41%€247.96€173.10€184.0024
May ’24€173.80
€200.38
+15.29%
7.66%€241.55€168.63€180.2624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€209.03
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honeywell International Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research