Ashtead Group plc

Report azionario XTRA:0LC

Capitalizzazione di mercato: €22.4b

Ashtead Group Valutazione

0LC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€76.56
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LC ( €52.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LC?

Metrica chiave: Poiché 0LC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0LC su PE?
Rapporto PE17.4x
UtiliUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$25.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
BNR Brenntag
16.9x17.79%€7.0b
HOT HOCHTIEF
23.8x13.90%€20.3b
HMU HMS Bergbau
17.5x16.84%€236.2m
DTG Daimler Truck Holding
12.2x16.46%€27.2b
0LC Ashtead Group
17.4x11.67%€19.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0LC 17.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.50
€64.89
+23.61%
11.30%€76.51€52.14n/a16
Nov ’26€58.50
€66.16
+13.10%
10.64%€76.92€52.42n/a15
Oct ’26€58.50
€66.69
+14.00%
10.64%€77.54€52.84n/a15
Sep ’26n/a
€64.26
0%
13.47%€76.34€42.22n/a15
Aug ’26n/a
€64.36
0%
13.63%€77.68€42.32n/a15
Jul ’26n/a
€63.77
0%
14.54%€78.09€42.54n/a17
Jun ’26n/a
€68.33
0%
14.50%€83.49€47.71n/a18
May ’26n/a
€67.79
0%
14.50%€82.29€47.02n/a18
Apr ’26n/a
€70.87
0%
12.64%€83.59€47.76n/a18
Mar ’26n/a
€74.80
0%
11.65%€90.98€55.19n/a18
Feb ’26n/a
€74.93
0%
10.94%€89.63€54.37n/a19
Jan ’26n/a
€76.93
0%
11.22%€96.49€54.88n/a19
Dec ’25n/a
€77.54
0%
11.76%€96.62€58.57n/a19
Nov ’25n/a
€76.23
0%
11.87%€96.21€58.33€58.5019
Oct ’25n/a
€75.67
0%
12.34%€95.98€58.19€58.5019
Sep ’25n/a
€74.07
0%
12.10%€99.71€56.98n/a18
Aug ’25n/a
€74.07
0%
12.10%€99.71€56.98n/a18
Jul ’25n/a
€73.81
0%
11.61%€96.56€56.52n/a19
Jun ’25n/a
€74.01
0%
9.64%€86.93€59.33n/a20
May ’25n/a
€72.81
0%
9.05%€86.47€59.01n/a20
Apr ’25n/a
€70.65
0%
11.77%€86.44€53.15n/a20
Mar ’25n/a
€70.91
0%
13.90%€95.94€53.23n/a20
Feb ’25n/a
€71.05
0%
14.13%€96.23€53.40n/a20
Jan ’25n/a
€69.95
0%
13.64%€94.34€52.35n/a19
Dec ’24n/a
€71.51
0%
15.70%€107.51€56.68n/a18
Nov ’24n/a
€75.69
0%
15.13%€108.52€50.22n/a18
€63.94
Fair Value
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ashtead Group plc è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
Carl RaynsfordBerenberg