Pentair plc

BST:PNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.6b

Pentair Valutazione

PNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNT ( €99.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNT?

Metrica chiave: Poiché PNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNT su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$667.30m
Cap. di mercatoUS$17.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
PNT Pentair
26.2x11.2%€17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNT 26.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PNT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.84
€102.70
+2.9%
7.4%€113.64€80.50n/a19
Nov ’25€90.56
€100.05
+10.5%
7.2%€110.98€78.61n/a19
Oct ’25n/a
€87.13
0%
7.8%€99.37€73.18n/a18
Sep ’25€76.60
€86.79
+13.3%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Aug ’25€81.02
€86.79
+7.1%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Jul ’25€67.40
€83.50
+23.9%
7.4%€94.06€72.64n/a20
Jun ’25€71.74
€84.57
+17.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
May ’25€73.40
€84.57
+15.2%
7.8%€96.24€72.88n/a20
Apr ’25€78.26
€80.91
+3.4%
7.6%€93.10€69.83n/a19
Mar ’25€69.74
€75.11
+7.7%
5.3%€84.90€66.44n/a18
Feb ’25€67.50
€74.40
+10.2%
6.3%€85.15€66.64n/a18
Jan ’25€64.90
€67.46
+3.9%
11.3%€75.44€41.81n/a18
Dec ’24€59.60
€69.96
+17.4%
12.2%€83.27€43.53n/a16
Nov ’24€54.76
€69.96
+27.8%
12.2%€83.27€43.53€90.5616
Oct ’24n/a
€67.89
0%
13.3%€80.92€42.30n/a17
Sep ’24€64.72
€67.89
+4.9%
13.3%€80.92€42.30€76.6017
Aug ’24€63.84
€66.20
+3.7%
13.4%€75.48€41.83€81.0215
Jul ’24€55.28
€58.41
+5.7%
13.7%€68.72€35.73€67.4016
Jun ’24€53.46
€57.26
+7.1%
13.5%€65.44€35.45€71.7415
May ’24n/a
€56.27
0%
13.7%€65.63€35.55€73.4015
Apr ’24n/a
€55.57
0%
15.8%€69.90€36.35€78.2616
Mar ’24€53.59
€56.28
+5.0%
16.0%€71.09€36.97€69.7416
Feb ’24n/a
€53.76
0%
15.9%€68.27€35.50€67.5016
Jan ’24n/a
€49.14
0%
17.1%€66.00€36.77€64.9016
Dec ’23n/a
€48.98
0%
17.4%€66.50€37.05€59.6016
Nov ’23n/a
€51.64
0%
17.1%€70.23€39.13€54.7617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Mota-Engil SGPS

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7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

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DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%