Thales S.A.

BST:CSF0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.1b

Thales Valutazione

CSF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSF0 ( €27.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSF0?

Metrica chiave: Poiché CSF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSF0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSF0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSF0 su PE?
Rapporto PE30.6x
Guadagni€953.30m
Cap. di mercato€29.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSF0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
CSF0 Thales
30.6x20.1%€29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSF0 30.6xMedia del settore 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSF0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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