Star Micronics Valutazione
2ZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ZN ( €10.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ZN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ZN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2ZN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥63.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
NOEJ NORMA Group | 17x | 34.0% | €416.1m |
WSU WashTec | 18x | 12.6% | €523.2m |
MUB Mühlbauer Holding | 18.4x | n/a | €590.4m |
SLT Schaltbau Holding | 138x | n/a | €627.5m |
2ZN Star Micronics | 17.9x | 30.8% | €63.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2ZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2ZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2ZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €12.97 +21.2% | 3.6% | €13.43 | €12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.80 | €12.97 +20.1% | 3.6% | €13.43 | €12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.90 | €13.90 +27.5% | 1.1% | €14.05 | €13.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.30 | €13.13 +16.2% | 1.1% | €13.28 | €12.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.00 | €13.13 +19.4% | 1.1% | €13.28 | €12.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.20 | €12.09 +7.9% | 7.3% | €12.97 | €11.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.90 | €11.69 +18.1% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €10.00 | €11.69 +16.9% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.30 | €11.69 +13.5% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.10 | €11.69 +15.8% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €11.70 | €11.69 -0.07% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | €10.80 | 2 |
| Sep ’24 | €11.70 | €11.69 -0.07% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | €10.90 | 2 |
| Aug ’24 | €11.10 | €12.98 +17.0% | 2.6% | €13.32 | €12.65 | €11.30 | 2 |
| Jul ’24 | €11.20 | €12.98 +15.9% | 2.6% | €13.32 | €12.65 | €11.00 | 2 |
| Apr ’24 | €12.20 | €13.54 +11.0% | 2.6% | €13.89 | €13.19 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €12.00 | €13.32 +11.0% | 3.9% | €13.84 | €12.80 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €11.70 | €13.32 +13.8% | 3.9% | €13.84 | €12.80 | €9.90 | 2 |
| Jan ’24 | €11.20 | €13.32 +18.9% | 3.9% | €13.84 | €12.80 | €10.00 | 2 |
| Dec ’23 | €12.00 | €15.56 +29.6% | 9.1% | €16.97 | €14.14 | €10.30 | 2 |
| Nov ’23 | €11.30 | €15.56 +37.7% | 9.1% | €16.97 | €14.14 | €10.10 | 2 |
| Oct ’23 | €11.20 | €15.56 +38.9% | 9.1% | €16.97 | €14.14 | €11.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.