AB Siauliu Bankas Valutazione
ZH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZH5 ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZH5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZH5?
Metrica chiave: Poiché ZH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZH5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €73.34m |
| Cap. di mercato | €544.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 5.5x | n/a | R$3.5b |
ZH5 AB Siauliu Bankas | 7.4x | 9.0% | €544.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZH5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.80 | €1.04 +30.3% | 3.5% | €1.08 | €1.01 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.79 | €1.04 +31.3% | 3.5% | €1.08 | €1.01 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.79 | €1.02 +29.5% | 2.4% | €1.05 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €0.59 | €0.74 +25.0% | 15.9% | €0.86 | €0.62 | €0.66 | 2 |
| May ’24 | €0.64 | €0.75 +17.4% | 14.0% | €0.86 | €0.65 | €0.65 | 2 |
| Apr ’24 | €0.65 | €0.75 +15.7% | 14.0% | €0.86 | €0.65 | €0.68 | 2 |
| Mar ’24 | €0.72 | €0.75 +5.1% | 14.0% | €0.86 | €0.65 | €0.67 | 2 |
| Feb ’24 | €0.72 | €0.74 +2.8% | 10.5% | €0.81 | €0.66 | €0.68 | 2 |
| Jan ’24 | €0.65 | €0.74 +12.7% | 10.5% | €0.81 | €0.66 | €0.66 | 2 |
| Dec ’23 | €0.62 | €0.74 +18.9% | 10.5% | €0.81 | €0.66 | €0.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AB Siauliu Bankas è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Unger | Erste Group Bank AG |
| Juste Subataviciute | Norne Securities AS |
| Andrej Rodionov | Swedbank AS |