Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €87.8b

Sumitomo Mitsui Financial Group Valutazione

XMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XMF ( €21.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XMF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XMF?

Metrica chiave: Poiché XMF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XMF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XMF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XMF su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniJP¥1.07t
Cap. di mercatoJP¥14.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XMF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XMF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$136.0b
D05 DBS Group Holdings
10.9x1.3%S$118.6b
XMF Sumitomo Mitsui Financial Group
13.1x8.4%€14.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XMF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XMF 13.1xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XMF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XMF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XMF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.98
€23.51
+7.0%
19.9%€28.47€10.78n/a12
Nov ’25€19.26
€23.11
+20.0%
20.0%€28.15€10.66n/a12
Oct ’25€19.42
€23.94
+23.3%
20.0%€29.16€11.04n/a12
Sep ’25€19.45
€24.18
+24.3%
20.9%€29.07€11.01n/a11
Aug ’25€22.65
€23.32
+3.0%
20.8%€27.96€10.58n/a11
Jul ’25€20.53
€20.51
-0.1%
22.9%€27.28€10.33n/a12
Jun ’25€19.85
€18.60
-6.3%
17.8%€22.50€10.37n/a12
May ’25€17.60
€18.50
+5.1%
18.2%€23.39€10.78n/a12
Apr ’25€17.83
€18.22
+2.2%
16.8%€22.41€10.80n/a12
Mar ’25€17.04
€17.28
+1.4%
14.0%€20.42€10.82n/a13
Feb ’25€15.82
€17.41
+10.1%
14.0%€20.96€11.11n/a13
Jan ’25€14.44
€17.62
+22.0%
13.9%€21.30€11.29n/a13
Dec ’24€14.90
€17.00
+14.1%
12.8%€20.87€11.06n/a14
Nov ’24€15.30
€16.72
+9.3%
12.6%€21.02€11.14€19.2614
Oct ’24€15.28
€15.45
+1.1%
14.3%€18.60€10.14€19.4214
Sep ’24€14.15
€15.18
+7.3%
13.4%€18.59€10.14€19.4515
Aug ’24€13.67
€14.42
+5.5%
14.5%€18.75€10.23€22.6515
Jul ’24€12.86
€13.78
+7.1%
12.8%€16.84€10.22€20.5314
Jun ’24€12.61
€14.17
+12.4%
13.1%€17.58€10.67€19.8513
May ’24€12.26
€14.29
+16.6%
12.4%€17.09€10.97€17.6014
Apr ’24€12.02
€14.21
+18.2%
13.1%€17.31€11.11€17.8314
Mar ’24€13.45
€14.29
+6.2%
12.7%€17.25€11.07€17.0414
Feb ’24€13.17
€14.08
+6.9%
12.5%€17.90€11.31€15.8213
Jan ’24€12.34
€13.56
+9.9%
13.6%€17.96€11.34€14.4413
Dec ’23€10.67
€12.83
+20.2%
16.3%€17.79€9.83€14.9012
Nov ’23€9.38
€12.20
+30.2%
16.0%€16.88€9.53€15.3012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%