ANZ Group Holdings Valutazione
X5Z1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X5Z1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X5Z1 ( €16.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X5Z1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X5Z1?
Metrica chiave: Poiché X5Z1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X5Z1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | AU$6.54b |
| Cap. di mercato | AU$85.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X5Z1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.4b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.6x | 6.5% | CA$87.2b |
BARC Barclays | 8.8x | 10.9% | UK£37.4b |
X5Z1 ANZ Group Holdings | 13x | 3.3% | €85.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X5Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X5Z1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: X5Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X5Z1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X5Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.95 | €18.03 +6.4% | 10.2% | €21.21 | €15.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €18.92 | €18.09 -4.4% | 9.6% | €20.88 | €15.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €18.54 | €17.30 -6.7% | 10.6% | €20.10 | €13.32 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.53 | €17.23 -7.0% | 10.2% | €19.72 | €13.27 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €18.35 | €17.37 -5.3% | 10.4% | €19.95 | €13.42 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.46 | €17.04 -2.4% | 9.9% | €19.38 | €13.29 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.52 | €17.23 -1.6% | 9.0% | €19.36 | €13.52 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €17.10 | €17.23 +0.7% | 9.0% | €19.36 | €13.52 | n/a | 15 |
| May ’25 | €16.89 | €16.81 -0.4% | 8.0% | €18.81 | €13.35 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €17.40 | €16.76 -3.7% | 8.6% | €18.74 | €12.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €17.10 | €16.31 -4.6% | 9.3% | €18.79 | €12.73 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.00 | €15.78 -1.4% | 8.8% | €18.73 | €12.69 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €15.80 | €15.80 +0.03% | 8.4% | €19.14 | €12.97 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.60 | €15.41 +5.6% | 8.4% | €18.69 | €12.66 | €18.92 | 14 |
| Nov ’24 | €14.70 | €15.67 +6.6% | 8.0% | €18.58 | €12.89 | €18.54 | 14 |
| Oct ’24 | €15.50 | €15.84 +2.2% | 7.8% | €18.75 | €13.00 | €18.53 | 14 |
| Sep ’24 | €14.80 | €15.57 +5.2% | 8.4% | €18.40 | €12.76 | €18.35 | 15 |
| Aug ’24 | €15.50 | €15.41 -0.6% | 11.3% | €18.75 | €11.25 | €17.46 | 15 |
| Jul ’24 | €14.30 | €15.55 +8.8% | 11.2% | €18.92 | €11.35 | €17.52 | 15 |
| Jun ’24 | €13.60 | €15.50 +14.0% | 10.9% | €18.93 | €11.36 | €17.10 | 15 |
| May ’24 | €14.40 | €15.34 +6.5% | 10.7% | €18.53 | €11.12 | €16.89 | 16 |
| Apr ’24 | €13.92 | €15.95 +14.6% | 11.0% | €19.08 | €11.45 | €17.40 | 16 |
| Mar ’24 | €15.31 | €17.08 +11.5% | 11.5% | €20.02 | €12.01 | €17.10 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €16.92 0% | 12.1% | €20.07 | €11.85 | €16.00 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €16.75 0% | 13.6% | €20.26 | €11.59 | €15.80 | 15 |
| Dec ’23 | €16.27 | €17.10 +5.1% | 13.2% | €20.73 | €11.85 | €14.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ANZ Group Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Le Mesurier | Axiome Equities |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Craig Stafford | Barrenjoey Markets Pty Limited |