WesBanco Valutazione
WEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEY ( €33.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEY?
Metrica chiave: Poiché WEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$141.39m |
| Cap. di mercato | US$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5.1x | 12.2% | €526.6m |
TRMK Trustmark | 52.4x | 54.2% | US$2.3b |
BANR Banner | 14.6x | 7.7% | US$2.5b |
600928 Bank of Xi'anLtd | 6.3x | n/a | CN¥15.7b |
WEY WesBanco | 16.9x | 47.2% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.00 | €38.41 +13.0% | 7.7% | €42.90 | €34.32 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €31.00 | €37.15 +19.8% | 9.2% | €42.46 | €32.81 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €33.40 | €34.94 +4.6% | 8.2% | €39.66 | €32.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €28.60 | €33.28 +16.4% | 7.7% | €38.83 | €31.43 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €26.40 | €32.52 +23.2% | 7.7% | €37.94 | €30.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.60 | €32.72 +14.4% | 7.9% | €38.33 | €31.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €29.20 | €32.30 +10.6% | 12.1% | €38.92 | €25.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €25.60 | €29.38 +14.8% | 8.4% | €32.77 | €25.28 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €24.80 | €29.45 +18.7% | 8.1% | €32.72 | €25.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.20 | €29.45 +16.8% | 8.1% | €32.72 | €25.24 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €26.80 | €30.14 +12.4% | 7.3% | €33.25 | €27.71 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €26.60 | €30.28 +13.9% | 6.7% | €33.16 | €27.64 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €26.80 | €30.28 +13.0% | 6.7% | €33.16 | €27.64 | €33.40 | 8 |
| Jan ’25 | €28.60 | €27.36 -4.3% | 11.8% | €32.53 | €23.49 | €31.00 | 7 |
| Dec ’24 | €24.20 | €25.14 +3.9% | 7.6% | €28.08 | €21.53 | €33.40 | 7 |
| Nov ’24 | €22.80 | €25.30 +11.0% | 7.6% | €28.26 | €21.66 | €28.60 | 7 |
| Oct ’24 | €22.60 | €28.01 +24.0% | 6.5% | €31.41 | €25.70 | €26.40 | 7 |
| Sep ’24 | €23.00 | €27.18 +18.2% | 5.5% | €30.05 | €24.58 | €28.60 | 7 |
| Aug ’24 | €25.20 | €27.18 +7.9% | 5.5% | €30.05 | €24.58 | €29.20 | 7 |
| Jul ’24 | €23.40 | €27.09 +15.8% | 8.6% | €30.23 | €23.82 | €25.60 | 7 |
| Jun ’24 | €22.40 | €27.48 +22.7% | 7.2% | €30.08 | €23.70 | €24.80 | 7 |
| May ’24 | €24.00 | €27.48 +14.5% | 7.2% | €30.08 | €23.70 | €25.20 | 7 |
| Apr ’24 | €27.60 | €35.82 +29.8% | 8.8% | €41.51 | €31.37 | €26.80 | 6 |
| Mar ’24 | €33.80 | €37.49 +10.9% | 6.1% | €41.49 | €35.03 | €26.60 | 6 |
| Feb ’24 | €33.80 | €37.49 +10.9% | 6.1% | €41.49 | €35.03 | €26.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 22:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WesBanco, Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |