Westpac Banking Corporation

DB:WBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €71.6b

Westpac Banking Valutazione

WBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WBC ( €20.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBC?

Metrica chiave: Poiché WBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WBC su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniAU$6.99b
Cap. di mercatoAU$115.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€461.8m
BNP BNP Paribas
6.4x7.1%€65.7b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.4b
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%€115.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WBC 16.5xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.15
€17.15
-14.9%
11.0%€20.36€12.34n/a14
Nov ’25€18.88
€16.58
-12.2%
11.1%€20.24€12.27n/a14
Oct ’25€19.05
€16.42
-13.8%
10.8%€20.16€12.22n/a15
Sep ’25€18.82
€16.03
-14.8%
9.0%€18.43€12.13n/a15
Aug ’25€17.48
€15.16
-13.3%
8.3%€17.19€12.10n/a15
Jul ’25€16.55
€15.22
-8.0%
8.3%€17.30€12.18n/a15
Jun ’25€15.60
€15.30
-2.0%
8.4%€17.36€12.29n/a15
May ’25€15.52
€14.48
-6.7%
10.5%€16.99€11.23n/a14
Apr ’25€15.43
€14.32
-7.2%
10.8%€16.90€11.16n/a14
Mar ’25€15.60
€14.08
-9.7%
11.4%€16.97€10.61n/a14
Feb ’25€14.10
€13.32
-5.5%
10.9%€16.91€10.57n/a14
Jan ’25€13.85
€13.22
-4.5%
10.5%€17.19€10.75n/a14
Dec ’24€12.65
€13.23
+4.6%
11.0%€17.00€10.62n/a15
Nov ’24€12.16
€12.90
+6.1%
11.4%€16.78€10.49€18.8815
Oct ’24€12.63
€13.08
+3.6%
11.9%€17.03€10.64€19.0515
Sep ’24€12.70
€13.01
+2.4%
11.0%€16.62€10.39€18.8216
Aug ’24€13.25
€13.54
+2.2%
10.1%€17.00€11.53€17.4816
Jul ’24€12.72
€13.63
+7.1%
10.1%€17.09€11.60€16.5516
Jun ’24€12.26
€13.67
+11.5%
10.2%€17.01€11.54€15.6016
May ’24€13.16
€14.13
+7.4%
10.8%€17.34€11.36€15.5216
Apr ’24€13.02
€14.82
+13.8%
12.5%€18.46€11.69€15.4316
Mar ’24€13.90
€15.64
+12.5%
12.5%€19.07€12.08€15.6016
Feb ’24€15.02
€16.00
+6.6%
12.7%€19.42€12.30€14.1016
Jan ’24€14.54
€15.75
+8.3%
13.6%€18.94€12.00€13.8516
Dec ’23€15.29
€16.18
+5.8%
14.0%€19.43€12.31€12.6515
Nov ’23€16.21
€16.08
-0.8%
13.8%€19.26€11.53€12.1616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

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13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€58.22

7D

-1.9%

1Y

2.6%