Atlantic Union Bankshares Corporation

DB:UIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Atlantic Union Bankshares Valutazione

UIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UIO ( €35.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UIO?

Metrica chiave: Poiché UIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UIO su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$196.39m
Cap. di mercatoUS$3.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
ASB Associated Banc-Corp
21.5x32.1%US$3.9b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
5.7xn/aHK$28.4b
UIO Atlantic Union Bankshares
19.2x50.4%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UIO 19.2xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.80
€44.39
+24.0%
7.0%€48.25€39.56n/a4
Dec ’25€39.80
€43.65
+9.7%
6.4%€46.75€39.11n/a4
Nov ’25€34.60
€39.98
+15.6%
4.4%€42.53€37.90n/a4
Oct ’25€33.60
€39.52
+17.6%
7.8%€42.46€34.33n/a4
Sep ’25€35.60
€39.62
+11.3%
8.0%€42.32€34.22n/a4
Aug ’25€38.00
€40.70
+7.1%
8.0%€43.48€35.15n/a4
Jul ’25€30.40
€35.90
+18.1%
4.8%€37.39€32.72n/a5
Jun ’25€29.40
€35.90
+22.1%
4.8%€37.39€32.72n/a5
May ’25€30.20
€35.90
+18.9%
4.8%€37.39€32.72n/a5
Apr ’25€32.60
€36.64
+12.4%
5.7%€39.78€33.31n/a5
Mar ’25€30.60
€36.64
+19.7%
5.7%€39.78€33.31n/a5
Feb ’25€31.40
€36.62
+16.6%
5.8%€39.56€33.12n/a5
Jan ’25€33.40
€34.33
+2.8%
12.3%€40.66€28.91€36.205
Dec ’24€27.80
€32.48
+16.8%
4.4%€33.99€30.21€39.805
Nov ’24€27.00
€32.48
+20.3%
4.4%€33.99€30.21€34.605
Oct ’24€27.20
€32.94
+21.1%
3.5%€34.27€31.41€33.605
Sep ’24€27.20
€31.58
+16.1%
3.7%€32.71€29.99€35.604
Aug ’24€27.80
€30.50
+9.7%
5.4%€32.78€28.23€38.004
Jul ’24€24.20
€29.55
+22.1%
5.5%€31.15€27.49€30.404
Jun ’24€23.80
€29.49
+23.9%
5.1%€30.86€27.23€29.404
May ’24€25.40
€29.49
+16.1%
5.1%€30.86€27.23€30.204
Apr ’24€31.80
€39.67
+24.7%
9.1%€46.13€35.06€32.605
Mar ’24€35.20
€38.05
+8.1%
15.5%€45.95€27.57€30.605
Feb ’24€35.40
€38.05
+7.5%
15.5%€45.95€27.57€31.405
Jan ’24€32.80
€39.09
+19.2%
15.6%€47.67€28.60€33.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Atlantic Union Bankshares Corporation è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jason GoldbergBarclays
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.