Atlantic Union Bankshares Corporation

DB:UIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Atlantic Union Bankshares Valutazione

UIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.36
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UIO ( €27.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UIO?

Metrica chiave: Poiché UIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UIO su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$197.31m
Cap. di mercatoUS$4.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
ABCB Ameris Bancorp
11.7x4.18%US$4.3b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
14x3.50%AU$6.7b
UIO Atlantic Union Bankshares
22.4x45.95%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UIO 22.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.60
€33.25
+20.46%
12.53%€40.42€28.12n/a6
May ’26€24.20
€33.25
+37.39%
12.53%€40.42€28.12n/a6
Apr ’26€28.60
€40.84
+42.80%
12.81%€47.62€33.88n/a5
Mar ’26€33.80
€45.12
+33.49%
8.54%€50.35€39.70n/a5
Feb ’26€36.00
€44.75
+24.32%
8.54%€49.94€39.38n/a5
Jan ’26€36.20
€43.60
+20.45%
7.04%€47.40€38.86n/a4
Dec ’25€39.80
€43.65
+9.66%
6.44%€46.75€39.11n/a4
Nov ’25€34.60
€39.98
+15.56%
4.44%€42.53€37.90n/a4
Oct ’25€33.60
€39.52
+17.63%
7.81%€42.46€34.33n/a4
Sep ’25€35.60
€39.62
+11.29%
8.04%€42.32€34.22n/a4
Aug ’25€38.00
€40.70
+7.11%
8.04%€43.48€35.15n/a4
Jul ’25€30.40
€35.90
+18.08%
4.83%€37.39€32.72n/a5
Jun ’25€29.40
€35.90
+22.10%
4.83%€37.39€32.72n/a5
May ’25€30.20
€35.90
+18.86%
4.83%€37.39€32.72€24.205
Apr ’25€32.60
€36.64
+12.39%
5.67%€39.78€33.31€28.605
Mar ’25€30.60
€36.64
+19.73%
5.67%€39.78€33.31€33.805
Feb ’25€31.40
€36.62
+16.61%
5.82%€39.56€33.12€36.005
Jan ’25€33.40
€34.33
+2.79%
12.34%€40.66€28.91€36.205
Dec ’24€27.80
€32.48
+16.84%
4.35%€33.99€30.21€39.805
Nov ’24€27.00
€32.48
+20.30%
4.35%€33.99€30.21€34.605
Oct ’24€27.20
€32.94
+21.09%
3.47%€34.27€31.41€33.605
Sep ’24€27.20
€31.58
+16.09%
3.74%€32.71€29.99€35.604
Aug ’24€27.80
€30.50
+9.72%
5.38%€32.78€28.23€38.004
Jul ’24€24.20
€29.55
+22.10%
5.54%€31.15€27.49€30.404
Jun ’24€23.80
€29.49
+23.92%
5.10%€30.86€27.23€29.404
May ’24€25.40
€29.49
+16.12%
5.10%€30.86€27.23€30.204
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€33.73
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 04:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atlantic Union Bankshares Corporation è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jason GoldbergBarclays
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.