The Toronto-Dominion Bank

DB:TDB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €87.6b

Toronto-Dominion Bank Valutazione

TDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TDB ( €49.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDB?

Metrica chiave: Poiché TDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDB su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniCA$8.32b
Cap. di mercatoCA$131.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
1120 Al Rajhi Banking and Investment
20.6x13.9%ر.س361.2b
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.3x8.8%JP¥14.3t
TDB Toronto-Dominion Bank
15.8x14.5%€131.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TDB 15.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.38
€56.53
+14.5%
6.5%€63.00€51.60n/a14
Dec ’25€52.89
€59.76
+13.0%
6.6%€67.18€53.61n/a14
Nov ’25€50.41
€56.40
+11.9%
6.6%€63.48€49.59n/a15
Oct ’25€56.56
€58.18
+2.9%
6.7%€66.90€51.51n/a15
Sep ’25€53.46
€57.02
+6.7%
5.4%€61.83€50.92n/a16
Aug ’25€54.33
€58.19
+7.1%
6.8%€63.57€49.63n/a16
Jul ’25€50.84
€57.88
+13.8%
6.9%€63.04€49.22n/a15
Jun ’25€50.51
€58.11
+15.1%
6.3%€63.06€50.59n/a16
May ’25€55.17
€60.87
+10.3%
4.7%€65.33€55.12n/a16
Apr ’25€56.00
€60.22
+7.5%
5.1%€65.18€54.99n/a16
Mar ’25€55.50
€59.45
+7.1%
8.1%€65.34€44.92n/a16
Feb ’25€56.00
€59.47
+6.2%
8.4%€65.29€44.89n/a15
Jan ’25€58.00
€59.64
+2.8%
8.2%€65.74€45.20n/a12
Dec ’24€55.50
€59.86
+7.9%
9.7%€67.62€44.97€52.8913
Nov ’24€52.50
€63.62
+21.2%
9.9%€70.34€45.96€50.4112
Oct ’24€57.00
€63.62
+11.6%
9.9%€70.34€45.96€56.5612
Sep ’24€56.00
€62.01
+10.7%
8.0%€68.64€48.25€53.4616
Aug ’24€59.50
€63.65
+7.0%
6.0%€70.70€55.60€54.3316
Jul ’24€56.50
€64.26
+13.7%
6.3%€71.70€56.38€50.8416
Jun ’24€53.00
€62.39
+17.7%
9.1%€71.32€48.62€50.5117
May ’24€54.50
€65.94
+21.0%
7.5%€73.96€56.88€55.1717
Apr ’24€54.50
€67.27
+23.4%
6.7%€74.57€57.63€56.0016
Mar ’24€62.50
€71.64
+14.6%
4.5%€78.72€66.87€55.5016
Feb ’24€63.50
€69.71
+9.8%
6.1%€77.77€57.81€56.0016
Jan ’24€61.00
€70.14
+15.0%
5.8%€78.16€59.48€58.0016
Dec ’23€63.50
€70.02
+10.3%
4.6%€74.97€61.53€55.5016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Toronto-Dominion Bank è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays