PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

DB:TA2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Bank Tabungan Negara (Persero) Valutazione

TA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TA2 ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA2?

Metrica chiave: Poiché TA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TA2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TA2 su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniRp3.53t
Cap. di mercatoRp18.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.2b
MSB Vietnam Maritime Commercial Bank
6.8x16.8%₫29.9t
TA2 Bank Tabungan Negara (Persero)
5.1x11.2%€18.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TA2 5.1xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TA2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TA2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TA2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.036
€0.099
+171.5%
12.9%€0.13€0.073n/a14
Nov ’25n/a
€0.098
0%
14.0%€0.12€0.072n/a14
Oct ’25n/a
€0.099
0%
13.5%€0.12€0.073n/a14
Sep ’25n/a
€0.097
0%
13.2%€0.12€0.071n/a14
Aug ’25n/a
€0.095
0%
13.1%€0.11€0.07n/a14
Jul ’25n/a
€0.098
0%
12.7%€0.11€0.074n/a16
Jun ’25n/a
€0.099
0%
12.3%€0.11€0.074n/a17
May ’25n/a
€0.10
0%
12.6%€0.12€0.075n/a17
Apr ’25n/a
€0.10
0%
13.7%€0.13€0.077n/a17
Mar ’25n/a
€0.10
0%
13.9%€0.13€0.077n/a17
Feb ’25n/a
€0.10
0%
15.1%€0.13€0.076n/a16
Jan ’25n/a
€0.11
0%
14.8%€0.13€0.078n/a14
Dec ’24n/a
€0.11
0%
14.2%€0.13€0.077n/a13
Nov ’24n/a
€0.11
0%
11.7%€0.13€0.084n/a15
Oct ’24n/a
€0.11
0%
12.0%€0.13€0.086n/a16
Sep ’24n/a
€0.11
0%
12.0%€0.13€0.084n/a17
Aug ’24n/a
€0.11
0%
12.0%€0.13€0.084n/a17
Jul ’24n/a
€0.11
0%
13.7%€0.14€0.086n/a16
Jun ’24n/a
€0.11
0%
13.2%€0.14€0.087n/a17
May ’24n/a
€0.11
0%
14.4%€0.14€0.08n/a17
Apr ’24n/a
€0.11
0%
17.8%€0.15€0.079n/a18
Mar ’24n/a
€0.12
0%
17.2%€0.16€0.081n/a18
Feb ’24n/a
€0.12
0%
18.8%€0.15€0.08n/a17
Jan ’24n/a
€0.12
0%
18.8%€0.15€0.078n/a17
Dec ’23n/a
€0.12
0%
18.6%€0.15€0.081n/a16
Nov ’23n/a
€0.13
0%
20.4%€0.17€0.085n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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