Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valutazione
BRSR6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRSR6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRSR6 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRSR6 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRSR6?
Metrica chiave: Poiché BRSR6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRSR6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | R$785.23m |
| Cap. di mercato | R$4.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRSR6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.4x | 10.11% | R$5.3b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 5.9x | n/a | R$3.7b |
BPAN4 Banco Pan | 12.9x | 26.92% | R$10.1b |
BMGB4 Banco BMG | 7.9x | n/a | R$2.1b |
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.9x | 19.39% | R$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRSR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRSR6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRSR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRSR6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRSR6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.40 | R$12.27 +7.67% | 12.97% | R$14.50 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$12.01 | R$12.27 +2.20% | 12.97% | R$14.50 | R$10.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$11.50 | R$12.36 +7.44% | 13.81% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$10.76 | R$12.24 +13.80% | 13.28% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$10.80 | R$12.24 +13.37% | 13.28% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$10.36 | R$12.30 +18.73% | 12.20% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$10.20 | R$13.56 +32.90% | 11.59% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$10.88 | R$14.00 +28.68% | 10.65% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.20 | R$14.00 +25.00% | 10.65% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.43 | R$14.06 +22.97% | 10.12% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$12.56 | R$14.06 +11.91% | 10.12% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.24 | R$14.39 +28.02% | 11.08% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.35 | R$14.19 +25.00% | 9.96% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$10.89 | R$14.56 +33.72% | 7.95% | R$17.00 | R$13.00 | R$12.01 | 8 |
| May ’25 | R$12.60 | R$14.69 +16.57% | 7.01% | R$17.00 | R$13.50 | R$11.50 | 8 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.06 +14.37% | 7.50% | R$17.00 | R$13.50 | R$10.76 | 8 |
| Mar ’25 | R$14.91 | R$14.94 +0.18% | 8.61% | R$17.00 | R$13.00 | R$10.80 | 8 |
| Feb ’25 | R$14.77 | R$14.69 -0.56% | 10.89% | R$17.00 | R$12.00 | R$10.36 | 8 |
| Jan ’25 | R$13.35 | R$13.69 +2.53% | 17.80% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.20 | 8 |
| Dec ’24 | R$12.13 | R$13.78 +13.58% | 16.77% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.88 | 9 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$14.00 +28.44% | 16.85% | R$17.00 | R$9.00 | R$11.20 | 8 |
| Oct ’24 | R$12.31 | R$14.00 +13.73% | 20.90% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.43 | 8 |
| Sep ’24 | R$12.56 | R$13.89 +10.58% | 19.99% | R$18.50 | R$9.00 | R$12.56 | 9 |
| Aug ’24 | R$14.49 | R$13.83 -4.53% | 19.80% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.24 | 9 |
| Jul ’24 | R$15.00 | R$13.44 -10.37% | 19.95% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$12.65 | R$12.89 +1.89% | 15.60% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.89 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Antonio Gregorin Ruette | BofA Global Research |