Banco ABC Brasil Valutazione
ABCB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABCB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABCB4 ( R$20.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$18.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABCB4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABCB4?
Metrica chiave: Poiché ABCB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABCB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | R$959.67m |
| Cap. di mercato | R$4.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABCB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.4x | 18.4% | R$4.6b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 6x | n/a | R$3.8b |
BPAN4 Banco Pan | 14.6x | 39.5% | R$9.6b |
BMGB4 Banco BMG | 6.4x | n/a | R$2.3b |
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABCB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABCB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABCB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABCB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABCB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$20.76 | R$26.16 +26.0% | 5.5% | R$28.00 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$20.67 | R$27.23 +31.7% | 7.3% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$21.81 | R$27.23 +24.8% | 7.3% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$23.25 | R$26.23 +12.8% | 7.0% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$22.58 | R$25.85 +14.5% | 5.5% | R$28.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$21.12 | R$25.74 +21.9% | 6.1% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.59 | R$26.08 +20.8% | 7.2% | R$30.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$23.15 | R$26.20 +13.2% | 7.2% | R$30.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$25.42 | R$26.40 +3.9% | 7.1% | R$30.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$23.97 | R$25.96 +8.3% | 5.9% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$24.55 | R$25.73 +4.8% | 6.1% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$25.04 | R$25.51 +1.9% | 7.7% | R$29.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$21.96 | R$24.96 +13.6% | 9.1% | R$29.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$19.00 | R$24.64 +29.7% | 8.4% | R$28.00 | R$22.00 | R$20.67 | 8 |
| Oct ’24 | R$19.91 | R$24.64 +23.7% | 8.4% | R$28.00 | R$22.00 | R$21.81 | 8 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$24.58 +31.6% | 8.4% | R$28.00 | R$22.00 | R$23.25 | 8 |
| Aug ’24 | R$19.16 | R$23.90 +24.8% | 4.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$22.58 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.07 | R$23.78 +24.7% | 6.1% | R$26.00 | R$20.80 | R$21.12 | 8 |
| Jun ’24 | R$16.80 | R$23.28 +38.5% | 9.3% | R$26.00 | R$19.00 | R$21.59 | 8 |
| May ’24 | R$16.72 | R$24.02 +43.7% | 9.8% | R$29.00 | R$20.80 | R$23.15 | 9 |
| Apr ’24 | R$16.83 | R$24.19 +43.7% | 9.6% | R$29.00 | R$21.00 | R$25.42 | 8 |
| Mar ’24 | R$18.11 | R$24.72 +36.5% | 10.7% | R$29.00 | R$21.00 | R$23.97 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.87 | R$26.05 +38.0% | 7.3% | R$29.00 | R$23.00 | R$24.55 | 8 |
| Jan ’24 | R$19.64 | R$25.93 +32.0% | 7.2% | R$29.00 | R$23.00 | R$25.04 | 8 |
| Dec ’23 | R$19.23 | R$25.93 +34.8% | 7.2% | R$29.00 | R$23.00 | R$21.96 | 8 |
| Nov ’23 | R$21.65 | R$24.86 +14.8% | 10.0% | R$29.00 | R$22.00 | R$19.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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