Banco ABC Brasil Valutazione
ABCB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABCB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABCB4 ( R$22.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$18.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABCB4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABCB4?
Metrica chiave: Poiché ABCB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABCB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | R$988.81m |
| Cap. di mercato | R$5.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABCB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.9x | 19.39% | R$4.8b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 5.9x | n/a | R$3.7b |
BPAN4 Banco Pan | 12.9x | 26.92% | R$10.1b |
BMGB4 Banco BMG | 7.9x | n/a | R$2.1b |
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.4x | 10.11% | R$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABCB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABCB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABCB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABCB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABCB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$22.20 | R$26.19 +17.97% | 11.37% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$20.95 | R$26.08 +24.48% | 11.93% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$21.70 | R$26.18 +20.63% | 12.07% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$20.14 | R$25.96 +28.88% | 13.36% | R$32.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$19.72 | R$25.96 +31.62% | 13.36% | R$32.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$20.17 | R$25.96 +28.68% | 13.36% | R$32.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$19.31 | R$26.40 +36.72% | 11.48% | R$32.00 | R$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$20.23 | R$26.16 +29.31% | 5.53% | R$28.00 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$20.67 | R$27.23 +31.71% | 7.26% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$21.81 | R$27.23 +24.83% | 7.26% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$23.25 | R$26.23 +12.80% | 6.98% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$22.58 | R$25.85 +14.47% | 5.45% | R$28.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$21.12 | R$25.74 +21.86% | 6.14% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.59 | R$26.08 +20.79% | 7.18% | R$30.00 | R$23.00 | R$20.95 | 8 |
| May ’25 | R$23.15 | R$26.20 +13.19% | 7.24% | R$30.00 | R$23.00 | R$21.70 | 8 |
| Apr ’25 | R$25.42 | R$26.40 +3.87% | 7.10% | R$30.00 | R$23.00 | R$20.14 | 9 |
| Mar ’25 | R$23.97 | R$25.96 +8.30% | 5.90% | R$28.00 | R$23.00 | R$19.72 | 9 |
| Feb ’25 | R$24.55 | R$25.73 +4.82% | 6.13% | R$28.00 | R$23.00 | R$20.17 | 9 |
| Jan ’25 | R$25.04 | R$25.51 +1.88% | 7.72% | R$29.00 | R$23.00 | R$19.31 | 9 |
| Dec ’24 | R$21.96 | R$24.96 +13.64% | 9.08% | R$29.00 | R$22.00 | R$20.23 | 9 |
| Nov ’24 | R$19.00 | R$24.64 +29.67% | 8.36% | R$28.00 | R$22.00 | R$20.67 | 8 |
| Oct ’24 | R$19.91 | R$24.64 +23.74% | 8.36% | R$28.00 | R$22.00 | R$21.81 | 8 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$24.58 +31.63% | 8.37% | R$28.00 | R$22.00 | R$23.25 | 8 |
| Aug ’24 | R$19.16 | R$23.90 +24.76% | 4.78% | R$26.00 | R$22.00 | R$22.58 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.07 | R$23.78 +24.67% | 6.15% | R$26.00 | R$20.80 | R$21.12 | 8 |
| Jun ’24 | R$16.80 | R$23.28 +38.54% | 9.28% | R$26.00 | R$19.00 | R$21.59 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 19:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco ABC Brasil S.A. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Fabio Zagatti | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |