Banco BMG Valutazione
BMGB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMGB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BMGB4 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BMGB4 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMGB4?
Metrica chiave: Poiché BMGB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMGB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | R$369.31m |
| Cap. di mercato | R$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMGB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5x | 17.6% | R$5.0b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 5.7x | n/a | R$3.7b |
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.1x | 8.0% | R$4.9b |
BPAN4 Banco Pan | 13.2x | 32.9% | R$8.6b |
BMGB4 Banco BMG | 5.9x | n/a | R$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMGB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMGB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMGB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMGB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMGB4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.76 | R$4.30 +14.4% | 20.9% | R$5.20 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$4.05 | R$4.30 +6.2% | 20.9% | R$5.20 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$3.98 | R$3.95 -0.8% | 13.9% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$4.01 | R$3.95 -1.5% | 13.9% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$3.79 | R$3.95 +4.2% | 13.9% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$3.51 | R$3.70 +5.4% | 8.1% | R$4.00 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$3.36 | R$3.60 +7.1% | 11.1% | R$4.00 | R$3.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$3.36 | R$3.60 +7.1% | 11.1% | R$4.00 | R$3.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$3.27 | R$3.60 +10.1% | 11.1% | R$4.00 | R$3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$3.41 | R$3.35 -1.8% | 19.4% | R$4.00 | R$2.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$4.00 | R$3.35 -16.2% | 19.4% | R$4.00 | R$2.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$3.38 | R$2.40 -29.0% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$3.27 | R$2.40 -26.6% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$2.69 | R$2.40 -10.8% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | R$4.05 | 2 |
| Nov ’24 | R$2.30 | R$2.40 +4.3% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | R$3.98 | 2 |
| Oct ’24 | R$2.42 | R$2.50 +3.3% | 16.0% | R$2.90 | R$2.10 | R$4.01 | 2 |
| Sep ’24 | R$2.46 | R$2.50 +1.6% | 16.0% | R$2.90 | R$2.10 | R$3.79 | 2 |
| Aug ’24 | R$2.86 | R$2.50 -12.6% | 16.0% | R$2.90 | R$2.10 | R$3.51 | 2 |
| May ’24 | R$2.08 | R$3.35 +61.1% | 37.3% | R$4.60 | R$2.10 | R$3.27 | 2 |
| Apr ’24 | R$2.06 | R$3.75 +82.0% | 22.7% | R$4.60 | R$2.90 | R$3.41 | 2 |
| Mar ’24 | R$2.08 | R$4.00 +92.3% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$4.00 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.22 | R$4.00 +80.2% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$3.38 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.20 | R$4.00 +81.8% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$3.27 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.27 | R$4.00 +76.2% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$2.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco BMG S.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gabriel da Nóbrega | Citigroup Inc |
| Marcelo Fedato Telles | Credit Suisse |