Standard Bank Group Valutazione
SKC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKC2 ( €12.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKC2?
Metrica chiave: Poiché SKC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | R43.77b |
| Cap. di mercato | R403.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -2.8% | €21.0b |
SKC2 Standard Bank Group | 9.2x | 9.5% | €403.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.90 | €13.44 +4.2% | 3.9% | €14.09 | €12.66 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €12.70 | €13.41 +5.6% | 3.9% | €14.05 | €12.62 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.60 | €13.32 +5.7% | 4.0% | €14.00 | €12.58 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.00 | €12.79 +6.6% | 5.2% | €13.65 | €11.79 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.10 | €11.42 +2.9% | 8.5% | €13.17 | €9.61 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.80 | €11.24 +4.1% | 8.1% | €12.47 | €9.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €8.60 | €10.65 +23.9% | 7.6% | €11.92 | €9.42 | n/a | 9 |
| May ’25 | €8.65 | €10.90 +26.1% | 8.1% | €12.49 | €9.56 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.95 | €10.87 +21.5% | 6.4% | €12.22 | €9.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €9.70 | €10.88 +12.1% | 5.6% | €11.91 | €9.79 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €9.70 | €10.97 +13.1% | 5.5% | €12.13 | €10.02 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.90 | €10.69 +8.0% | 7.7% | €11.76 | €9.04 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.70 | €10.81 +11.5% | 7.4% | €11.94 | €9.17 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.20 | €10.83 +17.8% | 8.2% | €12.04 | €9.25 | €12.70 | 9 |
| Oct ’24 | €9.10 | €10.66 +17.1% | 8.1% | €12.00 | €9.22 | €12.60 | 10 |
| Sep ’24 | €9.30 | €10.50 +12.9% | 9.5% | €11.94 | €8.45 | €12.00 | 10 |
| Aug ’24 | €9.60 | €10.13 +5.6% | 8.6% | €11.35 | €8.60 | €11.10 | 10 |
| Jul ’24 | €8.40 | €9.79 +16.5% | 8.6% | €10.69 | €8.28 | €10.80 | 10 |
| Jun ’24 | €7.10 | €9.38 +32.1% | 9.0% | €10.27 | €7.95 | €8.60 | 9 |
| May ’24 | €8.25 | €9.93 +20.3% | 8.0% | €10.78 | €8.34 | €8.65 | 9 |
| Apr ’24 | €8.80 | €10.25 +16.5% | 7.8% | €11.24 | €8.70 | €8.95 | 10 |
| Mar ’24 | €9.35 | €10.39 +11.1% | 9.3% | €12.20 | €8.34 | €9.70 | 10 |
| Feb ’24 | €9.10 | €10.64 +16.9% | 8.6% | €12.27 | €8.72 | €9.70 | 9 |
| Jan ’24 | €9.15 | €10.73 +17.3% | 6.3% | €12.16 | €9.60 | €9.90 | 8 |
| Dec ’23 | €9.85 | €11.18 +13.5% | 6.8% | €12.99 | €10.26 | €9.70 | 9 |
| Nov ’23 | €9.45 | €10.40 +10.0% | 4.0% | €11.17 | €9.90 | €9.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%