Standard Bank Group Valutazione
SKC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKC2 ( €11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKC2?
Metrica chiave: Poiché SKC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | R43.77b |
| Cap. di mercato | R372.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 16.1x | 18.2% | ₫514.8t |
SKC2 Standard Bank Group | 8.5x | 9.4% | €372.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.70 | €13.44 +14.9% | 4.2% | €14.17 | €12.73 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €12.30 | €13.42 +9.1% | 3.8% | €14.13 | €12.69 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €12.70 | €13.41 +5.6% | 3.9% | €14.05 | €12.62 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.60 | €13.32 +5.7% | 4.0% | €14.00 | €12.58 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.00 | €12.79 +6.6% | 5.2% | €13.65 | €11.79 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.10 | €11.42 +2.9% | 8.5% | €13.17 | €9.61 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.80 | €11.24 +4.1% | 8.1% | €12.47 | €9.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €8.60 | €10.65 +23.9% | 7.6% | €11.92 | €9.42 | n/a | 9 |
| May ’25 | €8.65 | €10.90 +26.1% | 8.1% | €12.49 | €9.56 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.95 | €10.87 +21.5% | 6.4% | €12.22 | €9.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €9.70 | €10.88 +12.1% | 5.6% | €11.91 | €9.79 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €9.70 | €10.97 +13.1% | 5.5% | €12.13 | €10.02 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.90 | €10.69 +8.0% | 7.7% | €11.76 | €9.04 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.70 | €10.81 +11.5% | 7.4% | €11.94 | €9.17 | €12.30 | 9 |
| Nov ’24 | €9.20 | €10.83 +17.8% | 8.2% | €12.04 | €9.25 | €12.70 | 9 |
| Oct ’24 | €9.10 | €10.66 +17.1% | 8.1% | €12.00 | €9.22 | €12.60 | 10 |
| Sep ’24 | €9.30 | €10.50 +12.9% | 9.5% | €11.94 | €8.45 | €12.00 | 10 |
| Aug ’24 | €9.60 | €10.13 +5.6% | 8.6% | €11.35 | €8.60 | €11.10 | 10 |
| Jul ’24 | €8.40 | €9.79 +16.5% | 8.6% | €10.69 | €8.28 | €10.80 | 10 |
| Jun ’24 | €7.10 | €9.38 +32.1% | 9.0% | €10.27 | €7.95 | €8.60 | 9 |
| May ’24 | €8.25 | €9.93 +20.3% | 8.0% | €10.78 | €8.34 | €8.65 | 9 |
| Apr ’24 | €8.80 | €10.25 +16.5% | 7.8% | €11.24 | €8.70 | €8.95 | 10 |
| Mar ’24 | €9.35 | €10.39 +11.1% | 9.3% | €12.20 | €8.34 | €9.70 | 10 |
| Feb ’24 | €9.10 | €10.64 +16.9% | 8.6% | €12.27 | €8.72 | €9.70 | 9 |
| Jan ’24 | €9.15 | €10.73 +17.3% | 6.3% | €12.16 | €9.60 | €9.90 | 8 |
| Dec ’23 | €9.85 | €11.18 +13.5% | 6.8% | €12.99 | €10.26 | €9.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Standard Bank Group Limited è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harry Botha | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Adrienne Damant | Avior Capital Markets |