Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

DB:SEBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.3b

Skandinaviska Enskilda Banken Valutazione

SEBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEBA ( €12.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEBA?

Metrica chiave: Poiché SEBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEBA su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniSEK 36.75b
Cap. di mercatoSEK 303.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
KBC KBC Group
9.3x1.5%€26.8b
SEBA Skandinaviska Enskilda Banken
8.3x-7.3%€303.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEBA 8.3xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.87
€13.65
+6.1%
12.0%€16.03€11.27n/a16
Nov ’25€12.97
€13.70
+5.6%
11.7%€15.96€11.22n/a16
Oct ’25€13.70
€14.03
+2.4%
11.3%€16.10€11.44n/a17
Sep ’25€13.82
€13.74
-0.6%
12.3%€16.43€11.24n/a15
Aug ’25€14.24
€13.61
-4.4%
12.3%€16.26€11.13n/a15
Jul ’25€13.91
€13.37
-3.9%
11.4%€15.79€10.88n/a15
Jun ’25€12.89
€13.19
+2.3%
12.8%€16.60€10.37n/a15
May ’25€12.31
€12.86
+4.5%
13.6%€16.32€9.78n/a14
Apr ’25€12.63
€13.09
+3.7%
12.7%€16.19€10.07n/a14
Mar ’25€13.65
€13.37
-2.1%
12.0%€16.57€10.30n/a17
Feb ’25€13.12
€13.21
+0.7%
11.5%€16.31€10.19n/a18
Jan ’25€12.50
€13.17
+5.4%
12.0%€16.75€10.53n/a17
Dec ’24€11.07
€12.72
+15.0%
12.4%€16.27€10.24n/a17
Nov ’24€10.46
€12.19
+16.6%
12.4%€15.73€9.89€12.9718
Oct ’24€11.23
€12.30
+9.6%
12.9%€15.50€8.49€13.7019
Sep ’24€10.65
€12.12
+13.9%
13.1%€15.36€8.41€13.8219
Aug ’24€10.93
€12.10
+10.7%
13.1%€15.41€8.44€14.2419
Jul ’24€10.12
€11.74
+16.0%
11.4%€14.68€9.76€13.9118
Jun ’24€9.75
€11.95
+22.6%
11.1%€14.91€9.83€12.8918
May ’24€10.30
€12.17
+18.2%
11.2%€15.13€9.20€12.3118
Apr ’24€10.16
€12.23
+20.3%
12.4%€15.35€9.16€12.6318
Mar ’24€11.80
€12.44
+5.5%
12.2%€15.51€9.25€13.6518
Feb ’24€10.95
€12.03
+9.8%
12.8%€15.07€8.99€13.1218
Jan ’24€10.84
€12.29
+13.4%
12.4%€14.65€9.31€12.5019
Dec ’23€11.02
€12.03
+9.2%
13.5%€14.54€8.96€11.0720
Nov ’23€10.70
€11.82
+10.5%
13.3%€14.30€8.89€10.4620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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