Seacoast Banking Corporation of Florida

DB:SBG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Seacoast Banking Corporation of Florida Valutazione

SBG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.77
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBG1 ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBG1?

Metrica chiave: Poiché SBG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBG1 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$120.99m
Cap. di mercatoUS$2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€550.1m
CBK Commerzbank
8.7x8.7%€23.2b
8410 Seven Bank
34.4x21.0%JP¥356.4b
R A Regional. de
7.1x6.8%Mex$46.0b
SBG1 Seacoast Banking Corporation of Florida
20.6x15.6%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBG1 20.6xMedia del settore 8.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBG1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.80
€28.94
+4.1%
7.7%€32.80€26.05n/a6
Feb ’26€27.20
€28.94
+6.4%
7.7%€32.80€26.05n/a6
Jan ’26€25.80
€28.79
+11.6%
9.6%€33.77€26.05n/a6
Dec ’25€28.60
€27.22
-4.8%
7.1%€30.21€25.49n/a6
Nov ’25n/a
€26.05
0%
5.9%€28.54€23.94n/a7
Oct ’25n/a
€25.94
0%
7.6%€28.01€22.59n/a7
Sep ’25n/a
€26.33
0%
8.4%€28.64€23.10n/a7
Aug ’25n/a
€26.33
0%
8.4%€28.64€23.10n/a7
Jul ’25n/a
€24.16
0%
5.4%€26.73€23.05n/a7
Jun ’25n/a
€24.16
0%
5.4%€26.73€23.05n/a7
May ’25n/a
€24.32
0%
6.0%€27.05€23.32n/a7
Apr ’25n/a
€25.40
0%
6.3%€28.86€23.74n/a7
Mar ’25n/a
€25.46
0%
5.8%€28.59€23.98n/a7
Feb ’25n/a
€25.46
0%
5.8%€28.59€23.98€27.207
Jan ’25n/a
€23.98
0%
15.2%€29.82€19.88€25.807
Dec ’24n/a
€22.54
0%
6.7%€25.43€20.72€28.607
Nov ’24n/a
€22.54
0%
6.7%€25.43€20.72n/a7
Oct ’24n/a
€24.41
0%
7.1%€27.61€21.89n/a7
Sep ’24n/a
€24.28
0%
6.0%€26.40€21.85n/a6
Aug ’24n/a
€24.28
0%
6.0%€26.40€21.85n/a6
Jul ’24n/a
€23.92
0%
7.0%€26.68€21.16n/a6
Jun ’24n/a
€25.86
0%
13.6%€33.04€22.79n/a6
May ’24n/a
€25.86
0%
13.6%€33.04€22.79n/a6
Apr ’24n/a
€30.48
0%
9.2%€33.44€26.75n/a6
Mar ’24n/a
€33.17
0%
2.8%€34.54€31.74n/a6
Feb ’24n/a
€33.07
0%
3.8%€35.50€31.86n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€28.34
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 06:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seacoast Banking Corporation of Florida è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.
Jeffrey CantwellGuggenheim Securities, LLC