Seacoast Banking Corporation of Florida Valutazione
SBG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBG1 ( €28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBG1?
Metrica chiave: Poiché SBG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | US$116.44m |
| Cap. di mercato | US$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
8410 Seven Bank | 38x | 21.0% | JP¥391.3b |
TBBK Bancorp | 13.4x | 14.9% | US$2.7b |
SBG1 Seacoast Banking Corporation of Florida | 22.2x | 15.5% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBG1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.40 | €27.22 -4.1% | 7.1% | €30.21 | €25.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €26.05 0% | 5.9% | €28.54 | €23.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €25.94 0% | 7.6% | €28.01 | €22.59 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €26.33 0% | 8.4% | €28.64 | €23.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €26.33 0% | 8.4% | €28.64 | €23.10 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €24.16 0% | 5.4% | €26.73 | €23.05 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €24.16 0% | 5.4% | €26.73 | €23.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €24.32 0% | 6.0% | €27.05 | €23.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €25.40 0% | 6.3% | €28.86 | €23.74 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €25.46 0% | 5.8% | €28.59 | €23.98 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €25.46 0% | 5.8% | €28.59 | €23.98 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €23.98 0% | 15.2% | €29.82 | €19.88 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €22.54 0% | 6.7% | €25.43 | €20.72 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €22.54 0% | 6.7% | €25.43 | €20.72 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €24.41 0% | 7.1% | €27.61 | €21.89 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €24.28 0% | 6.0% | €26.40 | €21.85 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €24.28 0% | 6.0% | €26.40 | €21.85 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €23.92 0% | 7.0% | €26.68 | €21.16 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €25.86 0% | 13.6% | €33.04 | €22.79 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €25.86 0% | 13.6% | €33.04 | €22.79 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €30.48 0% | 9.2% | €33.44 | €26.75 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €33.17 0% | 2.8% | €34.54 | €31.74 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €33.07 0% | 3.8% | €35.50 | €31.86 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €35.31 0% | 5.4% | €37.73 | €32.90 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €35.31 0% | 5.4% | €37.73 | €32.90 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €37.46 0% | 5.8% | €39.48 | €34.42 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%