NatWest Group plc

DB:RYSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.3b

NatWest Group Valutazione

RYSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.41
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RYSD ( €5.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYSD?

Metrica chiave: Poiché RYSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RYSD su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUK£4.44b
Cap. di mercatoUK£35.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
CBK Commerzbank
8.7x9.0%€23.3b
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9.8x3.5%د.إ159.9b
RYSD NatWest Group
7.9x2.5%€35.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RYSD 7.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.19
€5.83
+12.2%
11.8%€7.00€4.35n/a18
Feb ’26€5.22
€5.59
+7.1%
10.8%€6.41€4.31n/a18
Jan ’26€4.83
€5.55
+15.1%
10.5%€6.45€4.34n/a17
Dec ’25€4.84
€5.28
+9.0%
9.4%€6.41€4.32n/a17
Nov ’25€4.36
€5.03
+15.5%
9.8%€5.77€4.20n/a17
Oct ’25€4.14
€4.41
+6.5%
17.5%€5.36€1.63n/a18
Sep ’25€4.15
€4.41
+6.4%
17.5%€5.36€1.63n/a18
Aug ’25€4.33
€4.34
+0.1%
18.7%€5.43€1.65n/a18
Jul ’25€3.73
€4.05
+8.8%
16.4%€4.72€1.65n/a18
Jun ’25€3.79
€3.93
+3.7%
17.4%€4.70€1.64n/a17
May ’25€3.55
€3.71
+4.6%
18.1%€4.56€1.64n/a17
Apr ’25€3.10
€3.38
+9.3%
18.3%€4.19€1.63n/a16
Mar ’25€2.88
€3.42
+18.8%
24.8%€5.84€1.64n/a18
Feb ’25€2.62
€3.36
+28.3%
25.2%€5.86€1.64€5.2218
Jan ’25€2.54
€3.33
+30.9%
24.2%€5.77€1.73€4.8318
Dec ’24€2.44
€3.28
+34.4%
24.5%€5.80€1.74€4.8418
Nov ’24€2.05
€3.31
+61.8%
25.0%€5.73€1.72€4.3618
Oct ’24€2.70
€3.86
+43.1%
16.0%€5.75€2.99€4.1419
Sep ’24€2.69
€4.03
+49.7%
14.5%€5.86€3.05€4.1520
Aug ’24€2.83
€4.07
+44.0%
16.6%€5.82€3.02€4.3320
Jul ’24€2.73
€4.16
+52.6%
16.2%€5.70€3.03€3.7320
Jun ’24€3.05
€4.21
+37.8%
13.0%€5.67€3.47€3.7920
May ’24€2.92
€4.16
+42.2%
13.0%€5.81€3.42€3.5520
Apr ’24€3.02
€4.17
+38.0%
12.4%€5.80€3.41€3.1020
Mar ’24€3.24
€4.17
+28.7%
11.8%€5.57€3.41€2.8821
Feb ’24€3.52
€4.22
+19.8%
13.4%€5.55€3.40€2.6220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€5.74
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 12:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NatWest Group plc è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays