Royal Bank of Canada

DB:RYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €143.4b

Royal Bank of Canada Valutazione

RYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.97
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RYC ( €101.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYC?

Metrica chiave: Poiché RYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RYC su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniCA$17.40b
Cap. di mercatoCA$224.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
CBK Commerzbank
10.1x9.7%€27.1b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€586.6m
600036 China Merchants Bank
7.5x5.6%CN¥1.1t
CBA Commonwealth Bank of Australia
24.6x4.0%AU$242.1b
RYC Royal Bank of Canada
13x4.4%€224.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RYC 13.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies51PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.84
€119.29
+17.1%
5.8%€127.03€100.72n/a15
Mar ’26€109.84
€124.56
+13.4%
5.5%€131.98€104.65n/a15
Feb ’26€117.96
€124.28
+5.4%
5.5%€132.68€104.16n/a15
Jan ’26€115.22
€124.26
+7.8%
7.8%€133.82€93.01n/a14
Dec ’25€117.86
€123.79
+5.0%
7.7%€133.68€94.32n/a14
Nov ’25€111.92
€111.96
+0.04%
8.2%€123.64€91.91n/a15
Oct ’25€111.66
€112.79
+1.0%
8.0%€125.10€92.99n/a15
Sep ’25€107.34
€111.41
+3.8%
7.3%€123.20€93.07n/a15
Aug ’25€101.98
€103.45
+1.4%
6.5%€112.03€89.35n/a15
Jul ’25€98.30
€103.66
+5.5%
6.5%€113.28€90.35n/a15
Jun ’25€99.20
€102.92
+3.7%
5.8%€109.59€90.65n/a16
May ’25€90.80
€98.03
+8.0%
3.8%€104.16€91.22n/a15
Apr ’25€92.97
€97.45
+4.8%
3.7%€104.02€91.11n/a15
Mar ’25€89.62
€95.64
+6.7%
8.4%€105.49€68.06€109.8415
Feb ’25€90.03
€94.21
+4.6%
8.6%€101.15€68.34€117.9614
Jan ’25€91.24
€92.61
+1.5%
8.9%€101.35€68.48€115.2213
Dec ’24€83.56
€88.39
+5.8%
8.0%€98.79€68.13€117.8614
Nov ’24€75.34
€89.19
+18.4%
7.8%€96.76€68.14€111.9214
Oct ’24€82.96
€91.65
+10.5%
8.0%€98.89€69.64€111.6614
Sep ’24€82.90
€91.50
+10.4%
3.9%€96.08€85.26€107.3416
Aug ’24€89.82
€93.38
+4.0%
4.0%€98.16€83.74€101.9817
Jul ’24€86.83
€93.94
+8.2%
4.2%€99.03€84.49€98.3017
Jun ’24€83.45
€93.94
+12.6%
4.5%€99.94€84.09€99.2017
May ’24€88.88
€96.21
+8.2%
4.3%€102.20€88.76€90.8017
Apr ’24€86.79
€97.06
+11.8%
4.3%€102.89€89.35€92.9716
Mar ’24€95.31
€99.86
+4.8%
4.8%€111.05€91.05€89.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€118.35
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/12 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royal Bank of Canada è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays