Renasant Valutazione
RN6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RN6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RN6 ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RN6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RN6?
Metrica chiave: Poiché RN6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RN6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$178.83m |
| Cap. di mercato | US$2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RN6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
6199 Bank of Guizhou | 4.7x | n/a | HK$17.4b |
NBTB NBT Bancorp | 16.7x | 22.2% | US$2.3b |
RN6 Renasant | 12.8x | 24.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RN6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RN6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RN6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RN6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.00 | €39.58 +16.4% | 6.5% | €43.26 | €35.57 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €35.60 | €37.52 +5.4% | 3.2% | €38.95 | €35.15 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €31.40 | €36.13 +15.1% | 3.6% | €37.98 | €34.28 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.60 | €35.10 +22.7% | 3.5% | €37.04 | €33.43 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €31.60 | €35.00 +10.8% | 3.2% | €36.66 | €33.08 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.40 | €35.48 +13.0% | 5.4% | €37.99 | €31.51 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €27.80 | €31.54 +13.4% | 3.7% | €33.72 | €29.98 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €27.40 | €31.54 +15.1% | 3.7% | €33.72 | €29.98 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.20 | €31.54 +16.0% | 3.7% | €33.72 | €29.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €28.80 | €32.59 +13.1% | 5.5% | €35.38 | €30.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.60 | €32.59 +13.9% | 4.8% | €35.05 | €30.44 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.80 | €32.59 +13.2% | 4.8% | €35.05 | €30.44 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €30.40 | €30.07 -1.1% | 13.9% | €35.24 | €24.85 | €33.60 | 7 |
| Dec ’24 | €24.40 | €26.79 +9.8% | 7.5% | €30.95 | €24.38 | €35.60 | 7 |
| Nov ’24 | €23.00 | €26.78 +16.4% | 7.7% | €31.08 | €24.49 | €31.40 | 7 |
| Oct ’24 | €25.00 | €31.00 +24.0% | 8.7% | €34.27 | €25.70 | €28.60 | 7 |
| Sep ’24 | €25.60 | €30.95 +20.9% | 3.3% | €32.90 | €29.25 | €31.60 | 7 |
| Aug ’24 | €27.80 | €30.55 +9.9% | 4.1% | €32.82 | €28.72 | €31.40 | 7 |
| Jul ’24 | €24.40 | €29.77 +22.0% | 9.1% | €34.96 | €26.68 | €27.80 | 7 |
| Jun ’24 | €24.60 | €30.05 +22.1% | 7.3% | €34.52 | €27.26 | €27.40 | 7 |
| May ’24 | €25.40 | €30.79 +21.2% | 6.6% | €34.49 | €28.13 | €27.20 | 7 |
| Apr ’24 | €27.40 | €35.34 +29.0% | 7.8% | €39.67 | €31.37 | €28.80 | 8 |
| Mar ’24 | €33.40 | €36.88 +10.4% | 5.9% | €40.21 | €33.66 | €28.60 | 8 |
| Feb ’24 | €32.40 | €36.24 +11.9% | 7.6% | €41.87 | €32.77 | €28.80 | 8 |
| Jan ’24 | €35.20 | €39.27 +11.6% | 6.3% | €43.27 | €35.75 | €30.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Renasant Corporation è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |
| Barry Sine | Drexel Hamilton |
| John Rodis | FIG Partners |